现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,209,994.14 | 997,558,175.50 | 662,904,297.69 |
收到的税费返还 | 2,303,923.75 | 3,269,966.04 | 1,671,496.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,185,061.97 | 124,139,616.58 | 97,797,095.69 |
经营活动现金流入小计 | 284,698,979.86 | 1,124,967,758.12 | 762,372,890.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,013,417.12 | 655,447,556.77 | 546,004,838.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,755,051.92 | 304,798,866.84 | 189,172,136.80 |
支付的各项税费 | 31,091,435.69 | 81,351,460.93 | 59,434,437.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,204,219.73 | 213,502,936.24 | 150,055,222.37 |
经营活动现金流出小计 | 309,064,124.46 | 1,255,100,820.78 | 944,666,635.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,365,144.60 | -130,133,062.66 | -182,293,745.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 442,158.49 | 22,897,960.88 | 22,897,960.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,084,000.00 | 9,439,457.50 | 9,436,777.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,526,158.49 | 32,337,418.38 | 32,334,738.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,767,800.03 | 21,757,695.83 | 18,900,419.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,767,800.03 | 21,757,695.83 | 18,900,419.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,758,358.46 | 10,579,722.55 | 13,434,319.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 546,058,591.60 | 1,225,061,366.80 | 917,934,320.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,311,802.95 | 6,873,234.12 |
筹资活动现金流入小计 | 546,058,591.60 | 1,267,873,169.75 | 924,807,554.65 |
偿还债务支付的现金 | 454,120,086.40 | 1,007,624,348.73 | 754,672,567.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,934,476.61 | 40,501,335.38 | 29,506,741.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,073,080.67 | 40,665,833.49 | 27,857,763.89 |
筹资活动现金流出小计 | 475,127,643.68 | 1,088,791,517.60 | 812,037,072.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,930,947.92 | 179,081,652.15 | 112,770,481.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 187,016,956.02 | 126,175,956.39 | 126,175,956.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 247,416,165.53 | 187,016,956.02 | 69,552,562.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -196,418,041.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 111,952,110.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,332,889.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,303,626.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,382,540.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -338,759.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 191,821.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,564,776.42 | -- |
财务费用 | -- | 57,685,800.48 | -- |
投资损失 | -- | -22,106,268.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,043,085.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,487,941.98 | -- |
存货的减少 | -- | -14,636,344.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -291,613,383.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 139,948,318.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -130,133,062.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 187,016,956.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 126,175,956.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 60,840,999.63 | -- |
备注 | |||
