现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,087,585.03 | 980,539,975.93 | 634,915,599.51 |
收到的税费返还 | 97,126.25 | 2,027,204.13 | 929,798.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,192,992.95 | 270,865,859.39 | 60,550,946.36 |
经营活动现金流入小计 | 145,377,704.23 | 1,253,433,039.45 | 696,396,344.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,311,889.57 | 620,882,116.20 | 419,122,538.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,531,833.61 | 174,251,295.91 | 122,583,844.56 |
支付的各项税费 | 6,424,502.92 | 30,259,167.87 | 23,382,014.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,075,782.84 | 330,575,044.03 | 159,471,518.46 |
经营活动现金流出小计 | 216,344,008.94 | 1,155,967,624.01 | 724,559,916.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,966,304.71 | 97,465,415.44 | -28,163,571.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,150,455.56 | -- | 833,788.64 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 797.30 | 104.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 217,384.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 217,474.96 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,866,431.64 | 126,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,150,455.56 | 7,084,703.90 | 1,177,777.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,301.84 | 45,930,585.54 | 182,688.76 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,531,950.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,769,301.84 | 53,462,535.54 | 182,688.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 381,153.72 | -46,377,831.64 | 995,089.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 450,000.00 | 450,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 24,450,000.00 | 24,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 57,145,939.01 | 85,548,019.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,733.33 | 1,055,859.95 | 967,459.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,790.00 | 38,254,884.40 | 524,040.19 |
筹资活动现金流出小计 | 267,523.33 | 96,456,683.36 | 87,039,519.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -267,523.33 | -72,006,683.36 | -62,589,519.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 104,434,531.36 | 125,353,630.92 | 125,353,630.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,573,820.28 | 104,434,531.36 | 35,583,399.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -709,966,718.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 406,301,617.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,136,264.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74,751,650.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,912,694.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -545,410.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,942,080.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,341,375.84 | -- |
财务费用 | -- | 152,363,830.91 | -- |
投资损失 | -- | 2,248,424.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 890,109.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46,849,922.30 | -- |
存货的减少 | -- | -97,004,056.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 182,023,805.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,431,717.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,465,415.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 104,434,531.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 125,353,630.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,919,099.56 | -- |
备注 | |||
