现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,917,737.90 | 3,450,329,359.30 | 2,400,334,865.18 |
收到的税费返还 | 11,142,728.17 | 25,858,789.76 | 25,846,799.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,165,177.04 | 433,899,920.78 | 1,491,210,654.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,359,225,643.11 | 3,910,088,069.84 | 3,917,392,318.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,024,578.09 | 2,808,230,472.39 | 2,121,358,662.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,604,135.87 | 181,064,660.86 | 144,782,381.45 |
支付的各项税费 | 29,219,513.07 | 95,568,521.50 | 52,137,713.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,023,738.82 | 482,219,674.62 | 1,555,483,500.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,277,871,965.85 | 3,567,083,329.37 | 3,873,762,258.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,353,677.26 | 343,004,740.47 | 43,630,060.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,036,692.79 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,853,066.79 | 4,274,372.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,090,000.00 | 77,656,521.70 | 77,656,521.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,090,000.00 | 89,546,281.28 | 81,930,894.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,557,010.02 | 54,116,172.61 | 32,004,626.83 |
投资支付的现金 | 15,400,000.00 | 84,601,422.96 | 74,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,300,000.00 | 122,442,829.31 | 3,064,400.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,257,010.02 | 261,160,424.88 | 109,669,026.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,167,010.02 | -171,614,143.60 | -27,738,132.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 71,636,000.00 | 205,421,420.20 | 137,838,714.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,947,296.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71,636,000.00 | 240,368,717.12 | 137,838,714.71 |
偿还债务支付的现金 | 50,735,409.06 | 218,346,407.82 | 92,318,521.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,262,925.23 | 7,514,677.30 | 4,373,887.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 111,094,155.58 | 50,120,263.00 |
筹资活动现金流出小计 | 52,998,334.29 | 336,955,240.70 | 146,812,671.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,637,665.71 | -96,586,523.58 | -8,973,957.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,817,217.16 | 173,013,143.87 | 173,013,143.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 284,641,550.11 | 247,817,217.16 | 179,931,115.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,328,286.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -47,681,775.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,619,926.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,532,190.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,663,404.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,071,786.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,110,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 13,054,388.30 | -- |
投资损失 | -- | -6,239,847.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,686,568.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,829,785.55 | -- |
存货的减少 | -- | -120,280,740.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -949,880,425.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,218,799,498.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 343,004,740.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,817,217.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 173,013,143.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 74,804,073.29 | -- |
备注 | 2023-04-22：更正公告。 | ||
