现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,810,473.72 | 2,305,446,609.12 | 1,585,203,072.40 |
收到的税费返还 | 2,150,962.33 | 56,295,506.37 | 46,911,359.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,198,202.14 | 106,647,936.00 | 96,795,255.42 |
经营活动现金流入小计 | 425,159,638.19 | 2,468,390,051.49 | 1,728,909,687.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,927,501.10 | 1,446,153,219.97 | 1,001,511,709.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,306,409.43 | 470,097,465.32 | 362,186,571.74 |
支付的各项税费 | 38,695,342.14 | 170,413,327.89 | 127,450,200.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,548,269.45 | 287,349,082.79 | 227,740,610.28 |
经营活动现金流出小计 | 583,477,522.12 | 2,374,013,095.97 | 1,718,889,092.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158,317,883.93 | 94,376,955.52 | 10,020,595.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 1,289,550,000.00 | 72,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,137,463.56 | 6,573,573.83 | 6,551,377.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,479.00 | 55,887,945.98 | 55,875,429.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 276,009,681.21 | -- | 1,425,112.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 281,723,623.77 | 1,352,011,519.81 | 136,401,919.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,148,513.82 | 195,089,184.13 | 157,344,464.57 |
投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 1,394,460,000.00 | 163,154,650.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,318.00 | 392,523,105.59 | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,183,831.82 | 1,982,072,289.72 | 320,499,114.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 217,539,791.95 | -630,060,769.91 | -184,097,195.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,535,680.00 | 18,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 110,400,000.00 | 827,900,000.00 | 478,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 110,400,000.00 | 868,435,680.00 | 497,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 178,023,199.52 | 411,344,710.09 | 377,274,453.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,630,799.04 | 59,007,531.50 | 50,828,736.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 685,624.09 | 6,071,277.91 | 2,953,237.83 |
筹资活动现金流出小计 | 209,339,622.65 | 476,423,519.50 | 431,056,427.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,939,622.65 | 392,012,160.50 | 66,343,573.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,257,623,754.99 | 1,400,105,628.77 | 1,400,105,628.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,217,781,012.55 | 1,257,623,754.99 | 1,293,951,070.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 276,236,689.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,956,778.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 160,555,890.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,882,807.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,837,069.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85,164.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 304,241.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -102,319.02 | -- |
财务费用 | -- | 39,900,954.04 | -- |
投资损失 | -- | -141,666,538.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,408,054.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,494,492.44 | -- |
存货的减少 | -- | -111,169,174.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -326,642,468.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,982,427.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 94,376,955.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,257,623,754.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,400,105,628.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -142,481,873.78 | -- |
备注 | |||
