现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,995,313.20 | 1,071,275,649.43 | 767,951,182.83 |
收到的税费返还 | 241,045.67 | 3,079,076.83 | 2,809,301.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,104,816.97 | 430,653,054.49 | 300,750,888.00 |
经营活动现金流入小计 | 354,341,175.84 | 1,505,007,780.75 | 1,071,511,372.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,069,360.16 | 261,005,649.06 | 180,034,086.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,656,539.62 | 133,487,025.01 | 103,809,191.74 |
支付的各项税费 | 35,815,356.32 | 118,042,667.08 | 89,840,963.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231,208,632.94 | 935,338,490.08 | 724,366,966.00 |
经营活动现金流出小计 | 344,749,889.04 | 1,447,873,831.23 | 1,098,051,208.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,591,286.80 | 57,133,949.52 | -26,539,836.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,115,272.55 | 124,570,149.63 | 10,700,239.80 |
取得投资收益收到的现金 | 3,533,403.18 | 1,805,595.39 | 36,189,965.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,210.00 | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 21,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,077,581.74 | 1,077,581.74 |
投资活动现金流入小计 | 52,648,675.73 | 127,454,536.76 | 68,968,786.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,013,084.81 | 68,184,668.31 | 45,633,939.36 |
投资支付的现金 | -- | 45,452,500.00 | 45,602,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,013,084.81 | 113,637,168.31 | 91,236,439.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,635,590.92 | 13,817,368.45 | -22,267,652.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,125,000.00 | 27,620,000.00 | 17,770,000.00 |
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 351,999,999.00 | 351,999,999.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,125,117.28 | 16,708,856.99 | 13,570,617.45 |
筹资活动现金流入小计 | 112,250,117.28 | 396,328,855.99 | 383,340,616.45 |
偿还债务支付的现金 | 98,721,646.46 | 203,218,197.87 | 184,315,708.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,495,644.33 | 23,226,561.46 | 18,762,771.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,672.30 | 3,818,374.22 | 2,981,269.58 |
筹资活动现金流出小计 | 102,548,963.09 | 230,263,133.55 | 206,059,749.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,701,154.19 | 166,065,722.44 | 177,280,866.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 794,828,779.24 | 555,043,672.72 | 555,043,672.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 852,320,224.62 | 794,828,779.24 | 686,921,451.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -76,286,148.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,725,100.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,356,504.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,244,775.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,778,335.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -248,780.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 87,787.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,806,965.11 | -- |
投资损失 | -- | -5,780,556.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,773,476.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,593,544.47 | -- |
存货的减少 | -- | -46,657,159.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 142,175,252.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,237,032.37 | -- |
其他 | -- | -51,457,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 57,133,949.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 794,828,779.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 555,043,672.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 239,785,106.52 | -- |
备注 | |||
