现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,686,536.04 | 252,487,178.85 | 182,236,631.79 |
收到的税费返还 | -- | 916,288.14 | 916,535.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,520,353.01 | 94,254,166.89 | 89,417,049.52 |
经营活动现金流入小计 | 75,206,889.05 | 347,657,633.88 | 272,570,216.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,222,909.73 | 169,835,305.54 | 120,916,938.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,382,295.14 | 70,601,034.72 | 51,652,012.70 |
支付的各项税费 | 8,405,808.10 | 14,475,422.65 | 5,814,127.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,579,506.81 | 84,453,391.47 | 73,041,771.56 |
经营活动现金流出小计 | 104,590,519.78 | 339,365,154.38 | 251,424,850.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,383,630.73 | 8,292,479.50 | 21,145,365.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 541,420,964.00 | 21,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 96,986.30 | -- | 30,025,510.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,238.94 | 129,335.95 | 90,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,150,225.24 | 541,550,299.95 | 51,216,010.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 600,447.75 | 7,637,404.11 | 4,542,882.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 240,600,447.75 | 207,637,404.11 | 104,542,882.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,450,222.51 | 333,912,895.84 | -53,326,872.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,848,357.85 | 37,407,747.74 | 37,540,378.75 |
筹资活动现金流入小计 | 3,848,357.85 | 37,407,747.74 | 37,540,378.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | 209,974,489.96 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14,076,983.25 | 14,076,983.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,346,948.77 | 14,806,328.29 | 52,538,007.69 |
筹资活动现金流出小计 | 14,346,948.77 | 238,857,801.50 | 266,614,990.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,498,590.92 | -201,450,053.76 | -229,074,612.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 649,419,424.19 | 508,663,371.62 | 508,663,371.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,086,831.35 | 649,419,424.19 | 247,407,495.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,642,114.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,810,134.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,587,614.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,491,360.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108,775.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 197,858.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,770,810.00 | -- |
投资损失 | -- | -20,911,398.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,649,486.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,416,470.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,357,251.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,042,987.99 | -- |
其他 | -- | 71,737,715.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,292,479.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 649,419,424.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 358,663,371.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 150,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,756,052.57 | -- |
备注 | |||
