现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,221,855,789.57 | 11,498,883,714.13 | 8,278,065,637.86 |
收到的税费返还 | 46,248,595.98 | 169,038,553.17 | 137,896,840.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,383,241.05 | 263,686,758.18 | 165,931,813.90 |
经营活动现金流入小计 | 2,320,487,626.60 | 11,931,609,025.48 | 8,581,894,292.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,115,503.14 | 3,963,940,294.76 | 2,916,644,564.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 715,632,096.89 | 2,048,842,320.61 | 1,583,546,445.48 |
支付的各项税费 | 392,054,371.25 | 1,131,995,185.10 | 817,648,278.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 448,889,090.33 | 1,996,121,917.99 | 1,442,384,363.12 |
经营活动现金流出小计 | 2,454,691,061.61 | 9,140,899,718.46 | 6,760,223,651.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,203,435.01 | 2,790,709,307.02 | 1,821,670,641.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 279,402,015.38 | 74,591,199.57 | 70,517,094.02 |
取得投资收益收到的现金 | 9,775,641.60 | 24,562,502.50 | 12,654,222.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,808.20 | 2,553,222.51 | 1,329,065.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | 106,638,371.02 | 66,683,516.50 |
投资活动现金流入小计 | 289,841,465.18 | 208,345,295.60 | 151,183,898.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,645,996.42 | 905,215,530.83 | 672,307,434.50 |
投资支付的现金 | 260,817,249.97 | 723,484,521.01 | 232,562,479.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,426,911.42 | 21,426,911.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,788,197.13 | 157,547,347.59 | 153,493,005.46 |
投资活动现金流出小计 | 502,251,443.52 | 1,807,674,310.85 | 1,079,789,830.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,409,978.34 | -1,599,329,015.25 | -928,605,931.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 431,940.00 | 2,115,818,452.87 | 1,533,146,583.46 |
取得借款收到的现金 | 617,000,000.00 | 1,828,000,000.00 | 1,528,000,000.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,987,595.51 | 262,979,778.11 | 87,844,887.49 |
筹资活动现金流入小计 | 656,419,535.51 | 4,206,798,230.98 | 3,148,991,470.97 |
偿还债务支付的现金 | 327,500,000.00 | 2,515,370,360.00 | 1,518,245,360.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,452,766.31 | 642,484,722.41 | 623,327,582.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,988,625.07 | 636,194,538.06 | 493,856,702.19 |
筹资活动现金流出小计 | 405,941,391.38 | 3,794,049,620.47 | 2,635,429,645.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250,478,144.13 | 412,748,610.51 | 513,561,825.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,309,297,789.78 | 3,684,043,645.03 | 3,684,043,645.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,170,544,497.13 | 5,309,297,789.78 | 5,158,553,034.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,244,687,247.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,952,811.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 281,772,210.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 128,334,294.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79,164,030.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,271.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,719,066.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,420,275.05 | -- |
财务费用 | -- | 188,775,142.07 | -- |
投资损失 | -- | 75,334,941.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,895,047.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,311,197.51 | -- |
存货的减少 | -- | -386,701,519.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -665,067,329.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 710,120,707.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,790,709,307.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,309,297,789.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,684,043,645.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,625,254,144.75 | -- |
备注 | |||
