现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,230,919.85 | 4,123,732,464.34 | 2,991,385,693.05 |
收到的税费返还 | 2,049,228.53 | 18,573,350.71 | 3,770,565.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,296,774.00 | 91,249,606.34 | 49,859,066.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,024,576,922.38 | 4,233,555,421.39 | 3,045,015,325.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,720,709.04 | 646,255,218.88 | 481,317,242.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,915,092.47 | 1,089,766,718.24 | 773,952,460.01 |
支付的各项税费 | 44,965,021.60 | 188,461,978.86 | 127,846,481.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 382,306,049.08 | 1,264,168,961.61 | 993,880,581.71 |
经营活动现金流出小计 | 976,906,872.19 | 3,188,652,877.59 | 2,376,996,766.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,670,050.19 | 1,044,902,543.80 | 668,018,558.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 292,450,641.39 | 818,573,345.18 | 505,134,126.32 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,759,662.38 | 2,743,475.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,866.00 | 16,048,582.09 | 16,223,188.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 74,581,663.19 | 74,581,663.19 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,073,455.65 | -- |
投资活动现金流入小计 | 292,466,507.39 | 916,036,708.49 | 598,682,453.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,187,093.69 | 101,729,091.01 | 59,830,889.96 |
投资支付的现金 | 326,000,000.00 | 728,204,403.76 | 513,204,403.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,151,971.56 | 146,758.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,851,994.12 | 5,656,593.57 |
投资活动现金流出小计 | 339,187,093.69 | 837,937,460.45 | 578,838,646.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,720,586.30 | 78,099,248.04 | 19,843,807.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,781,395.84 | 3,967,542.70 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 349,446.20 | 8,603,878.01 | 1,964,229.56 |
筹资活动现金流入小计 | 20,349,446.20 | 166,385,273.85 | 156,931,772.26 |
偿还债务支付的现金 | -- | 238,281,721.12 | 200,856,721.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 539,000.00 | 56,149,157.15 | 54,746,257.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,098,414.81 | 101,425,351.19 | 53,765,614.09 |
筹资活动现金流出小计 | 4,637,414.81 | 395,856,229.46 | 309,368,592.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,712,031.39 | -229,470,955.61 | -152,436,820.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,794,651,232.12 | 833,747,257.74 | 833,747,257.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,796,180,555.89 | 1,794,651,232.12 | 1,445,848,715.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 532,328,547.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 76,558,513.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,012,408.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 115,525,214.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,796,653.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,699,372.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 691,926.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,998,350.56 | -- |
财务费用 | -- | 8,212,435.98 | -- |
投资损失 | -- | -18,949,399.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,763,356.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,620,154.85 | -- |
存货的减少 | -- | -8,288,721.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,855,306.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,555,250.64 | -- |
其他 | -- | 116,338,841.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,044,902,543.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,794,651,232.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 833,747,257.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 960,903,974.38 | -- |
备注 | |||
