现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,572,131,570.53 | 12,138,105,423.50 | 7,011,149,140.90 |
收到的税费返还 | 1,615,920.00 | 234,352,433.42 | 215,865,387.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,129,537.93 | 321,237,732.94 | 227,704,942.30 |
经营活动现金流入小计 | 2,706,877,028.46 | 12,693,695,589.86 | 7,454,719,470.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,166,228,698.55 | 8,919,414,657.61 | 5,662,567,889.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,062,361.39 | 1,231,129,109.71 | 906,389,871.33 |
支付的各项税费 | 200,045,705.16 | 408,800,133.03 | 260,370,245.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,757,200.09 | 918,760,506.12 | 588,425,385.67 |
经营活动现金流出小计 | 3,023,093,965.19 | 11,478,104,406.47 | 7,417,753,391.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -316,216,936.73 | 1,215,591,183.39 | 36,966,078.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 17,560,185.82 |
取得投资收益收到的现金 | 1,458,011.87 | 21,781,648.16 | 20,478,081.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,574,401.94 | 90,445,186.83 | 24,819,798.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,971,193.96 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,032,413.81 | 132,198,028.95 | 62,858,065.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 428,401,072.70 | 754,020,300.10 | 530,565,395.22 |
投资支付的现金 | 15,675,000.00 | 118,013,500.00 | 73,359,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 58,614,130.14 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 464,076,072.70 | 930,647,930.24 | 803,924,395.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -404,043,658.89 | -798,449,901.29 | -741,066,329.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,051,870.28 | 42,339,025.12 | 32,668,600.00 |
取得借款收到的现金 | 280,174,000.00 | 4,846,399,685.40 | 3,156,686,120.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 697,641,558.07 | 535,623,191.13 | 646,452,412.14 |
筹资活动现金流入小计 | 981,867,428.35 | 5,424,361,901.65 | 3,835,807,132.92 |
偿还债务支付的现金 | 322,375,000.00 | 4,812,681,683.91 | 3,383,423,840.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,332,571.59 | 265,354,282.05 | 222,728,030.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 697,535,292.77 | 1,042,130,019.04 | 933,864,836.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,054,242,864.36 | 6,120,165,985.00 | 4,540,016,706.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,375,436.01 | -695,804,083.35 | -704,209,574.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,327,692,378.34 | 2,605,449,927.76 | 2,605,449,927.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,535,240,094.73 | 2,327,692,378.34 | 1,197,951,638.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 248,746,290.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 438,430,558.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 413,585,946.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 116,416,628.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,111,427.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,787,656.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,923,144.74 | -- |
财务费用 | -- | 242,574,527.55 | -- |
投资损失 | -- | -105,031,895.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,866,342.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,070,398.67 | -- |
存货的减少 | -- | -214,537,670.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,584,423,220.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,580,624,054.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,215,591,183.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,327,692,378.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,605,449,927.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -277,757,549.42 | -- |
备注 | |||
