现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,614,031.36 | 997,628,271.08 | 630,377,639.53 |
收到的税费返还 | 7,401,071.11 | 42,646,182.32 | 24,214,891.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,935,050.76 | 57,246,792.68 | 57,556,445.44 |
经营活动现金流入小计 | 234,950,153.23 | 1,097,521,246.08 | 712,148,976.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,406,551.79 | 876,993,067.62 | 572,764,157.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,464,344.23 | 177,259,066.49 | 120,038,493.94 |
支付的各项税费 | 2,488,096.21 | 13,319,654.61 | 11,538,933.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,081,625.03 | 17,216,784.26 | 30,595,923.53 |
经营活动现金流出小计 | 261,440,617.26 | 1,084,788,572.98 | 734,937,508.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,490,464.03 | 12,732,673.10 | -22,788,532.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 265,112,800.00 | 260,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,076,034.24 | 1,076,034.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,046,588.88 | 7,544,091.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 279,235,423.12 | 268,620,125.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,455,626.77 | 240,956,965.72 | 201,686,095.63 |
投资支付的现金 | -- | 267,399,145.00 | 262,382,345.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,455,626.77 | 508,356,110.72 | 464,068,440.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,455,626.77 | -229,120,687.60 | -195,448,314.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 76,383,114.10 | 354,300,000.00 | 189,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,383,114.10 | 454,300,000.00 | 289,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 217,605,316.00 | 16,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,918,487.83 | 9,958,538.93 | 4,294,049.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,190.99 | 1,780,432.76 | 908,109.42 |
筹资活动现金流出小计 | 3,036,678.82 | 229,344,287.69 | 21,302,158.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,346,435.28 | 224,955,712.31 | 267,797,841.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 227,264,342.31 | 209,649,305.99 | 209,649,305.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,684,163.95 | 227,264,342.31 | 270,157,275.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,649,543.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,458,629.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,223,115.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 696,336.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121,875.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,081,530.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,310.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -634,206.25 | -- |
投资损失 | -- | -773,612.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 87,012.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -167,090.09 | -- |
存货的减少 | -- | -207,166,597.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,135,680.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 87,390,968.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,732,673.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 227,264,342.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 209,649,305.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,615,036.32 | -- |
备注 | |||
