现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,496,929.87 | 3,926,004,344.62 | 3,012,736,043.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | 829,258.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,640,983.93 | 56,988,353.20 | 47,448,771.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,009,137,913.80 | 3,982,992,697.82 | 3,061,014,072.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 811,377,676.49 | 2,698,533,995.81 | 2,376,755,364.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,454,637.63 | 232,721,100.26 | 159,190,077.62 |
支付的各项税费 | 58,994,440.58 | 165,811,928.90 | 81,157,203.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,181,889.84 | 172,001,336.12 | 89,590,660.02 |
经营活动现金流出小计 | 950,008,644.54 | 3,269,068,361.09 | 2,706,693,305.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,129,269.26 | 713,924,336.73 | 354,320,766.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 28,137,536.31 | 3,249.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,000.00 | 338,536.00 | 289,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 371,848,528.68 | 335,220,547.95 |
投资活动现金流入小计 | 12,186,000.00 | 400,324,600.99 | 335,512,897.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,889,366.04 | 57,587,972.37 | 45,792,968.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 252,633,894.40 | 594,700,000.00 | 693,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 260,523,260.44 | 652,287,972.37 | 739,492,968.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,337,260.44 | -251,963,371.38 | -403,980,070.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 862,773,085.09 | 1,357,999,217.46 | 1,314,171,124.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 801,251,123.52 | 400,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,012,773,085.09 | 2,159,250,340.98 | 1,714,171,124.62 |
偿还债务支付的现金 | 578,135,189.41 | 2,042,781,741.81 | 1,608,811,103.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,122,521.90 | 51,994,355.62 | 48,165,931.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,951,641.08 | 433,949,547.75 | 35,118,884.69 |
筹资活动现金流出小计 | 848,209,352.39 | 2,528,725,645.18 | 1,692,095,919.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164,563,732.70 | -369,475,304.20 | 22,075,205.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,907,087.12 | 112,059,146.65 | 213,743,010.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 182,565,974.05 | 206,907,086.12 | 193,689,151.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 280,056,253.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,787,225.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 156,138,511.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,643,845.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,542,511.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180,100.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,812,361.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,820,996.89 | -- |
投资损失 | -- | -28,847,970.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,767,434.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -101,143.99 | -- |
存货的减少 | -- | 90,765,888.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 105,910,902.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,382,070.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 713,924,336.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 206,907,086.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 112,059,146.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 94,847,939.47 | -- |
备注 | |||
