现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,002,887,020.77 | 4,396,331,648.09 | 3,025,009,927.91 |
收到的税费返还 | 4,318,394.48 | 81,231,460.36 | 31,614,478.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,840,930.56 | 251,137,216.37 | 62,047,474.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,092,046,345.81 | 4,728,700,324.82 | 3,118,671,881.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,409,367.13 | 2,662,046,241.61 | 1,886,877,117.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,444,179.08 | 1,027,230,600.33 | 738,281,975.35 |
支付的各项税费 | 76,659,449.80 | 344,859,140.11 | 231,543,286.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,158,183.47 | 370,423,537.14 | 177,778,042.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,252,671,179.48 | 4,404,559,519.19 | 3,034,480,421.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -160,624,833.67 | 324,140,805.63 | 84,191,460.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,752,958.20 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,949,106.72 | 131,449,638.53 | 127,873,976.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,085.07 | 1,216,686.31 | 64,606.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 627,878,013.22 | 2,627,490,212.88 | 1,820,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 631,943,205.01 | 2,770,909,495.92 | 1,947,938,583.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,775,768.82 | 272,801,578.46 | 140,289,986.61 |
投资支付的现金 | 54,610,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 338,000,000.00 | 2,085,697,180.39 | 1,632,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 408,385,768.82 | 2,358,498,758.85 | 1,772,289,986.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 223,557,436.19 | 412,410,737.07 | 175,648,596.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 169,795,500.00 | 166,906,400.00 |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 306,300,000.00 | 234,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 476,295,500.00 | 401,206,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,066,786.71 | 267,900,000.00 | 187,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,433,686.04 | 363,192,673.98 | 363,934,911.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 601,384.98 | 273,340,869.54 | 147,307,085.81 |
筹资活动现金流出小计 | 20,101,857.73 | 904,433,543.52 | 698,541,997.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,898,142.27 | -428,138,043.52 | -297,335,597.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,805,028,401.76 | 1,467,538,968.07 | 1,467,538,968.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,879,198,499.55 | 1,805,028,401.76 | 1,460,285,388.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 625,239,358.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -58,001,132.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,776,068.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,461,545.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95,281.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 326,033.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -313,477.36 | -- |
财务费用 | -- | -14,033,357.95 | -- |
投资损失 | -- | -131,252,902.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 29,931,187.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,966.02 | -- |
存货的减少 | -- | 686,701,189.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 409,317,867.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,433,059,686.61 | -- |
其他 | -- | 56,527,890.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 324,140,805.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,805,028,401.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,467,538,968.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 337,489,433.69 | -- |
备注 | |||
