现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,080,743.00 | 1,209,679,135.22 | 887,392,663.32 |
收到的税费返还 | 7,322,934.15 | 23,491,073.28 | 20,290,372.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,332,216.18 | 44,357,724.91 | 52,246,684.48 |
经营活动现金流入小计 | 257,735,893.33 | 1,277,527,933.41 | 959,929,720.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,871,214.47 | 622,977,120.31 | 551,349,708.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,010,795.58 | 380,144,468.90 | 291,086,051.72 |
支付的各项税费 | 26,583,512.45 | 47,043,087.07 | 33,525,249.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,265,759.91 | 143,097,707.23 | 95,195,882.43 |
经营活动现金流出小计 | 355,731,282.41 | 1,193,262,383.51 | 971,156,892.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,995,389.08 | 84,265,549.90 | -11,227,171.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 23,851.89 | 23,851.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,772,810.00 | 1,691,310.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 1,796,661.89 | 1,715,161.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 780,248.69 | 12,861,168.20 | 10,900,149.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 780,248.69 | 12,861,168.20 | 10,900,149.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,219,751.31 | -11,064,506.31 | -9,184,987.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 288,000,000.00 | 1,018,000,000.00 | 748,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,486,638.89 | 148,898,875.78 | 103,197,142.45 |
筹资活动现金流入小计 | 386,486,638.89 | 1,166,898,875.78 | 851,197,142.45 |
偿还债务支付的现金 | 289,000,000.00 | 996,000,000.00 | 727,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,044,286.12 | 29,831,754.10 | 23,173,191.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,400,000.00 | 199,211,995.47 | 152,602,005.97 |
筹资活动现金流出小计 | 387,444,286.12 | 1,225,043,749.57 | 902,775,197.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -957,647.23 | -58,144,873.79 | -51,578,055.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 227,357,291.37 | 209,847,896.42 | 209,847,896.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,085,024.53 | 227,357,291.37 | 140,294,855.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -139,897,498.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,762,726.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,180,235.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,863,486.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,110,473.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 279,322.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 78,583.43 | -- |
财务费用 | -- | 31,407,471.87 | -- |
投资损失 | -- | -6,892,627.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -56,327.43 | -- |
存货的减少 | -- | 59,703,097.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,903,900.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,000,638.46 | -- |
其他 | -- | -14,149,185.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,265,549.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 227,357,291.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 209,847,896.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,509,394.95 | -- |
备注 | |||
