现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,803,539.48 | 862,569,761.52 | 580,599,798.73 |
收到的税费返还 | 746,457.09 | 3,041,177.57 | 2,296,485.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,356,217.58 | 42,624,331.79 | 33,359,007.73 |
经营活动现金流入小计 | 150,906,214.15 | 908,235,270.88 | 616,255,291.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,746,898.78 | 643,149,772.17 | 519,370,074.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,010,100.22 | 177,969,814.46 | 137,296,966.23 |
支付的各项税费 | 13,063,156.83 | 31,269,667.92 | 24,927,556.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,189,232.20 | 86,572,526.72 | 69,211,894.49 |
经营活动现金流出小计 | 255,009,388.03 | 938,961,781.27 | 750,806,491.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,103,173.88 | -30,726,510.39 | -134,551,200.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 337,205.48 | 337,205.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 729,403.00 | 135,090.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 21,066,608.48 | 20,472,295.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 513,213.90 | 2,629,351.27 | 2,177,707.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 513,213.90 | 2,629,351.27 | 2,177,707.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -513,213.90 | 18,437,257.21 | 18,294,588.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,700,000.00 | 198,600,000.00 | 85,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,555.55 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,725,555.55 | 198,600,000.00 | 85,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,800,000.00 | 178,998,631.11 | 43,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,742,926.19 | 22,302,138.10 | 18,494,194.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,077,527.58 | 1,232,833.30 |
筹资活动现金流出小计 | 77,542,926.19 | 202,378,296.79 | 63,327,027.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,817,370.64 | -3,778,296.79 | 22,572,972.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 164,384,741.39 | 180,459,070.86 | 180,459,070.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,950,982.97 | 164,384,741.39 | 86,869,679.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -37,366,339.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,379,473.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,489,058.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,006,279.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,462,172.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -555,016.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,177.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,747,567.42 | -- |
投资损失 | -- | -817,965.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 15,635,851.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,164,049.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,773,886.58 | -- |
其他 | -- | 10,854,068.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -30,726,510.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 164,384,741.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 180,459,070.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,074,329.47 | -- |
备注 | |||
