现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,647,741.30 | 175,602,548.28 | 155,632,690.61 |
收到的税费返还 | 56,630.85 | 4,942,346.42 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,530,809.25 | 28,428,611.73 | 51,835,052.26 |
经营活动现金流入小计 | 9,235,181.40 | 208,973,506.43 | 207,467,742.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,291,920.51 | 36,083,519.92 | 31,435,560.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,116,344.20 | 27,752,640.08 | 17,339,892.70 |
支付的各项税费 | 883,570.70 | 18,257,946.77 | 10,389,167.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,082,137.83 | 81,603,429.04 | 126,692,462.18 |
经营活动现金流出小计 | 29,373,973.24 | 163,697,535.81 | 185,857,082.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,138,791.84 | 45,275,970.62 | 21,610,660.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,900,000.00 | 189,500,000.00 | 89,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 45,586.22 | 436,020.07 | 192,161.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 980,067.35 | 623,640.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,945,586.22 | 190,916,087.42 | 89,815,801.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,655,200.00 | 77,265,319.06 | 72,933,597.42 |
投资支付的现金 | 4,700,000.00 | 171,000,000.00 | 59,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,355,200.00 | 248,265,319.06 | 131,933,597.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,409,613.78 | -57,349,231.64 | -42,117,796.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 77,500,000.00 | 77,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,600,000.00 | 64,291,005.41 | 1,296,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 26,600,000.00 | 141,791,005.41 | 78,796,100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,141,796.79 | 13,520,613.99 | 8,587,338.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,431,941.31 | 120,095,434.36 | 9,107,872.15 |
筹资活动现金流出小计 | 12,573,738.10 | 137,616,048.35 | 21,695,211.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,026,261.90 | 4,174,957.06 | 57,100,889.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,868,791.55 | 33,512,916.99 | 33,512,916.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,346,647.83 | 25,718,159.30 | 70,210,216.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -85,376,299.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,745,939.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,383,519.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,053,596.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 134,821.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 197,590.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 995,159.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -103,546.27 | -- |
投资损失 | -- | -436,020.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -46,384,249.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 58,587,188.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 93,131,861.51 | -- |
其他 | -- | 13,346,410.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,275,970.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 25,718,159.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 33,512,916.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,794,757.69 | -- |
备注 | |||
