现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,284,849.64 | 455,186,338.69 | 354,717,361.36 |
收到的税费返还 | 5,045,862.06 | 10,282,411.62 | 5,529,302.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,117,894.49 | 12,374,241.54 | 11,489,136.84 |
经营活动现金流入小计 | 75,448,606.19 | 477,842,991.85 | 371,735,800.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,951,332.54 | 320,316,578.74 | 217,662,428.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,674,449.20 | 107,843,217.38 | 77,042,062.53 |
支付的各项税费 | 1,994,486.47 | 15,295,146.76 | 12,398,158.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,348,449.26 | 21,978,449.88 | 18,171,545.11 |
经营活动现金流出小计 | 91,968,717.47 | 465,433,392.76 | 325,274,194.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,520,111.28 | 12,409,599.09 | 46,461,606.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 153,543,148.36 | 153,535,148.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 153,543,148.36 | 153,535,148.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,510,553.68 | 26,166,782.57 | 22,695,713.86 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,510,553.68 | 26,166,782.57 | 22,695,713.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,510,553.68 | 127,376,365.79 | 130,839,434.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 156,603,500.00 | 650,903,500.00 | 384,613,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81,688,328.08 | 17,155,373.08 |
筹资活动现金流入小计 | 156,603,500.00 | 732,591,828.08 | 401,768,873.08 |
偿还债务支付的现金 | 191,813,500.00 | 597,760,000.00 | 402,933,093.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,446,210.62 | 20,216,911.43 | 15,160,510.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,520,704.36 | 108,137,271.47 | 134,153,361.47 |
筹资活动现金流出小计 | 240,780,414.98 | 726,114,182.90 | 552,246,965.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,176,914.98 | 6,477,645.18 | -150,478,092.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,954,522.99 | 23,738,523.19 | 23,738,523.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,746,943.05 | 169,994,534.05 | 50,561,472.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,733,094.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,220,968.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,779,134.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,698.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,420,431.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,216,911.43 | -- |
投资损失 | -- | -8,128,052.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 308,560.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -511,530.85 | -- |
存货的减少 | -- | 74,859,032.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,007,274.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -69,246,434.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,409,599.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,994,534.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 23,738,523.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,256,010.86 | -- |
备注 | |||
