现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,478,380.24 | 659,196,556.15 | 488,721,571.34 |
收到的税费返还 | 3,997,581.48 | 13,881,854.06 | 12,528,382.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,829,435.92 | 8,434,704.11 | 5,398,889.81 |
经营活动现金流入小计 | 119,305,397.64 | 681,513,114.32 | 506,648,843.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,172,290.94 | 327,439,603.37 | 250,302,624.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,437,129.45 | 117,780,966.64 | 91,689,471.16 |
支付的各项税费 | 8,482,458.05 | 33,201,542.36 | 23,812,730.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,654,647.98 | 28,765,132.62 | 16,971,423.68 |
经营活动现金流出小计 | 110,746,526.42 | 507,187,244.99 | 382,776,250.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,558,871.22 | 174,325,869.33 | 123,872,592.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 950,000,000.00 | 650,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,446,710.41 | 7,234,744.48 | 4,322,207.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 285,585.00 | 284,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,881,874.70 | 68,742,250.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 730,328,585.11 | 1,026,262,579.48 | 654,606,207.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,515,814.35 | 132,824,889.41 | 112,544,059.52 |
投资支付的现金 | 714,000,000.00 | 962,000,000.00 | 612,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,917,274.70 | 67,342,450.00 | 1,448,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 795,433,089.05 | 1,162,167,339.41 | 725,992,259.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,104,503.94 | -135,904,759.93 | -71,386,051.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 337,500,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 681,973.38 | 2,380,468.19 | 1,623,266.56 |
筹资活动现金流出小计 | 681,973.38 | 26,380,468.19 | 25,623,266.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -681,973.38 | 311,119,531.81 | -25,623,266.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 625,523,095.36 | 254,700,608.81 | 254,700,608.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,286,208.42 | 625,523,095.36 | 306,139,288.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,242,864.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,474,045.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,406,626.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,252,565.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 261,421.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,344.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,692,331.38 | -- |
财务费用 | -- | -33,172,354.16 | -- |
投资损失 | -- | 2,325,215.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,154,716.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,474,809.70 | -- |
存货的减少 | -- | -6,323,234.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,990,323.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,336,352.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 174,325,869.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 625,523,095.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 254,700,608.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 370,822,486.55 | -- |
备注 | |||
