现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,796,426.42 | 1,297,899,471.47 | 902,942,523.75 |
收到的税费返还 | 27,876,877.55 | 153,452,946.63 | 126,970,248.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,968,568.66 | 7,902,567.92 | 13,950,339.76 |
经营活动现金流入小计 | 338,641,872.63 | 1,459,254,986.02 | 1,043,863,111.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,141,329.09 | 908,306,057.16 | 555,491,971.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,230,883.77 | 261,114,377.72 | 203,344,005.68 |
支付的各项税费 | 5,081,054.23 | 29,104,732.47 | 25,509,440.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,682,346.85 | 301,122,210.32 | 369,510,197.37 |
经营活动现金流出小计 | 348,135,613.94 | 1,499,647,377.67 | 1,153,855,615.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,493,741.31 | -40,392,391.65 | -109,992,503.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,050.50 | 1,892,195.40 | 1,609,640.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,630,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 236,050.50 | 9,522,195.40 | 1,609,640.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,717,447.22 | 129,150,516.50 | 31,943,507.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,868,780.32 | 100,021,285.74 | 137,201,555.05 |
投资活动现金流出小计 | 47,586,227.54 | 229,171,802.24 | 169,145,062.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,350,177.04 | -219,649,606.84 | -167,535,421.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 225,077,124.45 | 519,547,102.78 | 519,547,102.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 838,566.29 | 2,773,764.15 | 1,737,819.43 |
筹资活动现金流入小计 | 225,915,690.74 | 522,320,866.93 | 521,284,922.21 |
偿还债务支付的现金 | 222,245,710.26 | 476,334,000.00 | 375,134,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,527,665.68 | 40,196,591.18 | 35,843,659.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,734.62 | 7,265,407.44 | 231,180.56 |
筹资活动现金流出小计 | 226,954,110.56 | 523,795,998.62 | 411,208,840.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038,419.82 | -1,475,131.69 | 110,076,081.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,241,408.39 | 406,746,660.47 | 406,746,660.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,284,925.48 | 147,241,408.39 | 245,077,916.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,137,854.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,958,930.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 148,638,330.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,482,575.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 293,015.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -633,110.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 497,984.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,538,074.48 | -- |
投资损失 | -- | 2,192,200.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,714,167.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28,541.35 | -- |
存货的减少 | -- | -153,743,126.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -238,595,538.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,608,120.45 | -- |
其他 | -- | 5,756,568.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,392,391.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,241,408.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 406,746,660.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -259,505,252.08 | -- |
备注 | |||
