现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,170,410.55 | 956,982,510.76 | 622,614,755.74 |
收到的税费返还 | 24,118,543.41 | 101,336,507.94 | 84,497,401.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,188,818.39 | 71,300,774.28 | 26,945,989.63 |
经营活动现金流入小计 | 221,477,772.35 | 1,129,619,792.98 | 734,058,146.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,298,909.59 | 767,927,533.94 | 635,399,936.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,908,126.50 | 161,675,027.46 | 114,779,000.57 |
支付的各项税费 | 2,454,365.73 | 10,271,982.61 | 9,295,662.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,005,022.53 | 40,474,089.70 | 19,576,982.76 |
经营活动现金流出小计 | 218,666,424.35 | 980,348,633.71 | 779,051,582.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,811,348.00 | 149,271,159.27 | -44,993,435.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 748,000,000.00 | 656,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,504,706.92 | 5,567,480.97 | 4,362,037.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,840.00 | 1,577,480.00 | 8,860.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,209,935.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,547,546.92 | 816,354,896.17 | 660,370,897.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,543,606.65 | 663,420,947.09 | 380,096,856.28 |
投资支付的现金 | -- | 516,000,000.00 | 464,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,543,606.65 | 1,179,420,947.09 | 844,096,856.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,996,059.73 | -363,066,050.92 | -183,725,958.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,200,000.00 | 96,480,200.00 | 56,460,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,200,000.00 | 96,480,200.00 | 56,460,200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,360,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 293,586.28 | 21,744,618.48 | 15,387,616.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 667,839.36 | 1,913,759.78 | 1,907,814.74 |
筹资活动现金流出小计 | 961,425.64 | 32,018,378.26 | 17,295,431.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,238,574.36 | 64,461,821.74 | 39,164,768.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 228,636,412.77 | 374,691,372.87 | 374,691,372.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,428,828.05 | 228,636,412.77 | 190,526,690.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,017,122.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,216,074.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,847,324.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,545,685.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 996,968.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,220,255.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,116.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,956,242.79 | -- |
财务费用 | -- | -2,914,239.27 | -- |
投资损失 | -- | -5,567,480.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,210,920.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,340,395.03 | -- |
存货的减少 | -- | -32,101,929.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,764,404.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 94,718,782.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 149,271,159.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 228,636,412.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 374,691,372.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -146,054,960.10 | -- |
备注 | |||
