现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,431,172.01 | 1,667,177,282.28 | 977,660,843.96 |
收到的税费返还 | 11,201,486.02 | 32,906,624.71 | 21,528,680.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,662,898.47 | 43,096,936.32 | 70,930,088.77 |
经营活动现金流入小计 | 283,295,556.50 | 1,743,180,843.31 | 1,070,119,613.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,891,315.93 | 1,361,637,654.79 | 880,042,328.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,644,265.70 | 252,208,801.03 | 188,981,375.03 |
支付的各项税费 | 27,596,048.85 | 128,266,060.61 | 103,672,420.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,443,127.38 | 196,625,374.89 | 221,768,833.08 |
经营活动现金流出小计 | 288,574,757.86 | 1,938,737,891.32 | 1,394,464,956.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,279,201.36 | -195,557,048.01 | -324,345,343.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 856,500,000.00 | 839,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,177,314.63 | 12,462,807.22 | 12,388,910.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,792,201.51 | 114,770.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 253,177,314.63 | 870,755,008.73 | 851,503,680.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,717,903.79 | 67,029,824.62 | 25,050,339.00 |
投资支付的现金 | -- | 1,106,500,000.00 | 846,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,717,903.79 | 1,173,529,824.62 | 871,550,339.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 243,459,410.84 | -302,774,815.89 | -20,046,658.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 27,411,015.48 | 27,411,015.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,825,692.99 | 10,319,426.46 | 5,749,160.48 |
筹资活动现金流出小计 | 1,825,692.99 | 37,730,441.94 | 33,160,175.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,825,692.99 | -37,730,441.94 | -33,160,175.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 449,697,364.42 | 985,811,427.13 | 985,811,427.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 686,051,880.91 | 449,723,633.33 | 608,271,506.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,609,429.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,528,770.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,545,666.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,978,608.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 662,253.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,126,955.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,957,537.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,563,808.22 | -- |
财务费用 | -- | 919,537.87 | -- |
投资损失 | -- | -12,462,807.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,784,820.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 390,796.44 | -- |
存货的减少 | -- | -136,743,365.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -340,680,107.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,943,685.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -195,557,048.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 449,723,633.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 985,811,427.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -536,087,793.80 | -- |
备注 | |||
