现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,303,176.01 | 1,452,489,953.17 | 1,049,469,292.56 |
收到的税费返还 | 566,331.59 | 2,446,137.84 | 1,807,432.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,653,443.35 | 18,349,277.54 | 21,883,887.12 |
经营活动现金流入小计 | 363,522,950.95 | 1,473,285,368.55 | 1,073,160,612.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,368,543.41 | 355,452,808.24 | 255,356,468.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,856,571.71 | 233,264,233.55 | 169,758,869.35 |
支付的各项税费 | 52,091,261.61 | 211,988,139.45 | 144,997,457.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,423,465.17 | 60,497,128.79 | 32,640,412.42 |
经营活动现金流出小计 | 213,739,841.90 | 861,202,310.03 | 602,753,207.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,783,109.05 | 612,083,058.52 | 470,407,404.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,828.02 | 1,567,033.33 | 160,232.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,199,942.22 | 158,197,556.17 | 72,468,757.23 |
投资活动现金流入小计 | 14,270,770.24 | 160,064,589.50 | 72,928,989.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,690,596.11 | 371,713,376.08 | 316,892,883.49 |
投资支付的现金 | 1,600,000.00 | 7,852,450.00 | 6,652,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,849,945.27 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 240,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,140,541.38 | 379,565,826.08 | 563,545,333.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,869,771.14 | -219,501,236.58 | -490,616,343.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 143,921,993.61 | 350,077,828.62 | 339,433,598.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 143,921,993.61 | 350,077,828.62 | 339,433,598.27 |
偿还债务支付的现金 | 152,775,000.00 | 335,000,000.00 | 281,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,767,768.94 | 116,251,953.97 | 111,089,087.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,111,320.98 | 7,833,922.30 | 5,805,725.11 |
筹资活动现金流出小计 | 159,654,089.92 | 459,085,876.27 | 397,894,812.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,732,096.31 | -109,008,047.65 | -58,461,214.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 840,933,913.19 | 557,360,138.90 | 557,360,138.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 874,115,154.79 | 840,933,913.19 | 478,689,985.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 330,139,356.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,452,697.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 150,194,418.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63,858,394.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,002,236.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,853,737.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,020,922.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,856,271.32 | -- |
投资损失 | -- | -646,026.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 586,288.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -15,758,336.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,912,085.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,459,793.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 612,083,058.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 840,933,913.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 557,360,138.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 283,573,774.29 | -- |
备注 | |||
