现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,336,122,021.56 | 4,220,439,704.92 | 3,511,954,112.94 |
收到的税费返还 | -- | 3,061,400.47 | 3,061,400.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,225,835.32 | 90,751,179.79 | 59,803,179.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,338,347,856.88 | 4,314,252,285.18 | 3,574,818,692.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,472,764,091.92 | 4,147,538,341.09 | 3,481,334,046.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,579,805.50 | 245,744,217.06 | 169,717,672.10 |
支付的各项税费 | 52,744,547.20 | 109,821,459.23 | 40,668,012.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,059,913.34 | 148,964,096.85 | 104,169,855.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,648,148,357.96 | 4,652,068,114.23 | 3,795,889,586.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -309,800,501.08 | -337,815,829.05 | -221,070,894.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355,464.11 | 305,129.82 | 209,876.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 355,464.11 | 305,129.82 | 209,876.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,791,015.06 | 817,194,294.04 | 562,809,343.51 |
投资支付的现金 | 3,705,282.43 | 9,439,702.20 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,402.35 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 185,529,699.84 | 826,633,996.24 | 562,809,343.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,174,235.73 | -826,328,866.42 | -562,599,467.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 829,359,533.71 | 829,359,533.71 |
取得借款收到的现金 | 1,318,540,798.00 | 2,065,900,000.00 | 1,176,728,319.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,406,448.00 | 208,226,877.81 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,390,947,246.00 | 3,103,486,411.52 | 2,006,087,853.16 |
偿还债务支付的现金 | 637,300,000.00 | 868,526,404.42 | 342,542,095.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,953,444.84 | 111,008,662.52 | 51,400,737.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 318,056,238.88 | 798,441,867.24 | 470,296,751.84 |
筹资活动现金流出小计 | 984,309,683.72 | 1,777,976,934.18 | 864,239,585.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 406,637,562.28 | 1,325,509,477.34 | 1,141,848,268.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 352,203,308.57 | 190,838,526.70 | 190,838,526.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,866,134.04 | 352,203,308.57 | 549,016,433.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 188,026,697.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 583,304.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,686,349.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,277,464.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 393,744.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,656.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,543,543.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 53,664,322.73 | -- |
投资损失 | -- | 975,813.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,139,492.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,592,504.86 | -- |
存货的减少 | -- | -199,678,349.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -532,185,666.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,111,761.77 | -- |
其他 | -- | 23,618,824.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -337,815,829.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 352,203,308.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 190,838,526.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 161,364,781.87 | -- |
备注 | |||
