现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,349,489.93 | 5,306,033,522.35 | 3,455,874,847.82 |
收到的税费返还 | 781,473.60 | 63,382,988.92 | 423,907.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,529,932.21 | 120,232,710.82 | 87,188,435.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,067,660,895.74 | 5,489,649,222.09 | 3,543,487,190.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,945,193.20 | 4,232,397,838.35 | 3,012,144,456.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,591,321.73 | 728,449,393.06 | 530,041,965.70 |
支付的各项税费 | 74,406,705.41 | 285,722,486.09 | 126,440,031.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,482,848.00 | 165,276,983.58 | 116,585,027.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,346,426,068.34 | 5,411,846,701.08 | 3,785,211,481.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -278,765,172.60 | 77,802,521.01 | -241,724,290.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 331,302,000.00 | 772,036,147.75 | 612,311,881.57 |
取得投资收益收到的现金 | 67,314.35 | 941,349.96 | 750,461.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,120,800.21 | 5,859,311.11 | 2,537,907.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 35,500,000.00 | 32,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 333,490,114.56 | 814,336,808.82 | 647,600,251.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,172,798.09 | 423,367,798.91 | 357,289,173.97 |
投资支付的现金 | 351,319,000.00 | 836,134,806.34 | 684,432,806.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,597,683.93 | 11,597,683.93 |
投资活动现金流出小计 | 543,491,798.09 | 1,271,100,289.18 | 1,053,319,664.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,001,683.53 | -456,763,480.36 | -405,719,413.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 364,995,814.92 | 1,690,660,471.76 | 1,599,368,518.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,147,853.40 | 101,840,772.23 | 76,870,641.55 |
筹资活动现金流入小计 | 393,143,668.32 | 1,792,501,243.99 | 1,676,239,159.59 |
偿还债务支付的现金 | 185,053,220.91 | 1,359,020,619.80 | 1,059,932,475.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,753,929.91 | 102,409,122.08 | 83,952,974.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,985,599.52 | 57,264,253.23 | 145,268,236.11 |
筹资活动现金流出小计 | 224,792,750.34 | 1,518,693,995.11 | 1,289,153,686.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168,350,917.98 | 273,807,248.88 | 387,085,473.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 945,791,778.05 | 1,050,814,062.64 | 1,050,814,062.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 625,363,500.69 | 945,791,778.05 | 790,595,902.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,071,636.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,569,980.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 178,174,108.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,111,015.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,204,401.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81,586.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,389,110.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 667,726.02 | -- |
财务费用 | -- | 62,438,480.28 | -- |
投资损失 | -- | 1,506,492.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89,454.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -937,400.81 | -- |
存货的减少 | -- | -3,076,970.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -289,759,464.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,601,204.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 77,802,521.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 945,791,778.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,050,814,062.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -105,022,284.59 | -- |
备注 | |||
