现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,294,446.94 | 1,473,946,154.88 | 1,229,679,828.49 |
收到的税费返还 | 8,364,416.57 | 55,131,129.51 | 48,928,382.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,445,365.82 | 26,986,133.67 | 13,193,510.34 |
经营活动现金流入小计 | 420,104,229.33 | 1,556,063,418.06 | 1,291,801,720.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,571,367.00 | 1,018,176,898.79 | 901,880,046.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,569,019.01 | 85,418,749.24 | 65,894,074.53 |
支付的各项税费 | 14,432,037.01 | 53,449,867.89 | 45,945,286.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,301,537.80 | 97,037,523.23 | 67,173,862.11 |
经营活动现金流出小计 | 298,873,960.82 | 1,254,083,039.15 | 1,080,893,269.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,230,268.51 | 301,980,378.91 | 210,908,451.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,512,371.18 | 4,312,856.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 267,455.75 | 230,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 652,732.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 355,779,826.93 | 305,195,588.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,151,939.40 | 77,581,094.05 | 19,206,286.50 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 250,480,000.00 | 200,480,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,151,939.40 | 328,061,094.05 | 219,686,286.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,151,939.40 | 27,718,732.88 | 85,509,302.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 19,600,000.00 | 19,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,999.99 | 16,715,393.95 | 16,588,705.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,469,260.75 | 1,540,062.80 |
筹资活动现金流出小计 | 7,206,999.99 | 30,984,654.70 | 30,928,768.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 793,000.01 | -11,384,654.70 | -11,628,768.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 680,471,522.04 | 345,623,647.55 | 345,623,647.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 734,321,635.74 | 680,471,522.04 | 650,870,317.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 124,618,018.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,556,282.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,287,449.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,059,488.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 827,093.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171,039.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -40,853.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -91,319.35 | -- |
财务费用 | -- | -17,041,294.18 | -- |
投资损失 | -- | -1,526,207.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,219,615.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,849,998.40 | -- |
存货的减少 | -- | -1,059,581.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -89,579,266.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 216,231,621.54 | -- |
其他 | -- | 617,762.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 301,980,378.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 680,471,522.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 345,623,647.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 334,847,874.49 | -- |
备注 | |||
