现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,092,468.19 | 2,729,620,686.80 | 1,903,381,859.18 |
收到的税费返还 | 3,131,896.33 | 352,786,662.21 | 341,414,675.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,160,373.55 | 97,411,956.14 | 67,627,893.41 |
经营活动现金流入小计 | 472,384,738.07 | 3,179,819,305.15 | 2,312,424,428.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,687,325.16 | 1,424,293,359.53 | 1,015,968,631.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,098,910.97 | 277,336,827.39 | 133,076,982.15 |
支付的各项税费 | 45,371,318.99 | 154,301,167.54 | 122,144,923.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,190,780.19 | 107,024,861.47 | 79,863,259.24 |
经营活动现金流出小计 | 441,348,335.31 | 1,962,956,215.93 | 1,351,053,796.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,036,402.76 | 1,216,863,089.22 | 961,370,632.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,352,250.00 | 55,770,068.06 | 961,928.06 |
取得投资收益收到的现金 | 100,000.00 | 452,850.00 | 202,850.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,079,676.03 | 1,450,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33,625,433.72 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,452,250.00 | 100,928,027.81 | 2,614,778.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 568,842,257.46 | 2,391,939,687.57 | 1,650,139,744.14 |
投资支付的现金 | -- | 29,740,117.12 | 24,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 568,842,257.46 | 2,421,679,804.69 | 1,674,739,744.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -567,390,007.46 | -2,320,751,776.88 | -1,672,124,966.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 120,171,800.00 | 114,571,800.00 |
取得借款收到的现金 | 344,639,860.16 | 2,045,359,310.15 | 1,825,703,700.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,047,980.90 | 1,600,000,000.00 | 600,007,038.40 |
筹资活动现金流入小计 | 494,687,841.06 | 3,765,531,110.15 | 2,540,282,538.86 |
偿还债务支付的现金 | 154,644,853.64 | 1,112,864,114.47 | 1,026,022,523.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,466,870.88 | 296,831,031.00 | 239,164,284.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,753,262.48 | 1,290,973,476.34 | 471,281,407.11 |
筹资活动现金流出小计 | 252,864,987.00 | 2,700,668,621.81 | 1,736,468,214.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 241,822,854.06 | 1,064,862,488.34 | 803,814,323.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 783,370,751.07 | 822,396,950.39 | 822,396,950.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 488,840,000.43 | 783,370,751.07 | 915,456,940.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 607,183,126.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,465,109.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 568,898,917.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,884,459.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,635,199.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,903,063.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,907,514.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 244,793,912.48 | -- |
投资损失 | -- | -102,821,801.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,617,082.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,519,124.24 | -- |
存货的减少 | -- | -67,876,851.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -465,292,623.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 343,210,094.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,216,863,089.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 783,370,751.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 822,396,950.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -39,026,199.32 | -- |
备注 | |||
