现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,612,189.83 | 1,669,205,710.80 | 1,015,839,963.49 |
收到的税费返还 | 7,664,092.60 | 20,201,034.96 | 20,602,369.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,614,517.74 | 11,427,592.04 | 19,347,194.14 |
经营活动现金流入小计 | 304,890,800.17 | 1,700,834,337.80 | 1,055,789,526.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,890,488.48 | 1,218,821,528.43 | 811,983,126.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,983,178.68 | 222,111,966.69 | 161,272,373.70 |
支付的各项税费 | 7,275,937.69 | 18,055,026.92 | 19,398,326.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,320,898.43 | 78,337,090.35 | 89,596,829.31 |
经营活动现金流出小计 | 342,470,503.28 | 1,537,325,612.39 | 1,082,250,655.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,579,703.11 | 163,508,725.41 | -26,461,128.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,437,000.00 | 1,437,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 1,361,800.00 | 170,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 2,798,800.00 | 1,607,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,516,218.35 | 143,123,082.82 | 67,142,520.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 185,694,619.04 | 185,694,619.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,516,218.35 | 328,817,701.86 | 252,837,139.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,486,218.35 | -326,018,901.86 | -251,230,139.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101,000,000.00 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,966,472.20 | 37,226,542.82 | 35,115,875.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,414,286.65 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,966,472.20 | 97,640,829.47 | 85,115,875.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,033,527.80 | 150,359,170.53 | 162,884,125.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 342,483,969.24 | 351,075,355.13 | 351,075,355.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,240,119.14 | 342,591,781.43 | 239,155,714.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 169,921,022.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,039,490.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,077,199.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,347,945.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,267,008.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,201,914.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 250,820.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,465,025.28 | -- |
投资损失 | -- | -1,437,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,788,691.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,860,638.79 | -- |
存货的减少 | -- | 19,774,837.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,416,375.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,737,138.79 | -- |
其他 | -- | -3,970,127.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 163,508,725.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 342,591,781.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,075,355.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,483,573.70 | -- |
备注 | |||
