现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,452,785.83 | 827,016,501.33 | 698,630,180.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | 185,587.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,277,592.28 | 24,095,460.83 | 21,372,464.00 |
经营活动现金流入小计 | 188,730,378.11 | 851,111,962.16 | 720,188,231.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,487,128.93 | 24,930,794.41 | 17,956,322.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,213,726.79 | 435,276,706.17 | 326,910,533.28 |
支付的各项税费 | 9,176,404.24 | 51,425,948.46 | 33,445,868.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,093,359.36 | 63,593,548.32 | 48,562,948.67 |
经营活动现金流出小计 | 148,970,619.32 | 575,226,997.36 | 426,875,672.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,759,758.79 | 275,884,964.80 | 293,312,559.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 4,946,790,000.00 | 3,449,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,894,574.43 | 31,843,832.05 | 21,277,025.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,290.00 | 523,750.00 | 400,220.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 584,899,864.43 | 4,979,157,582.05 | 3,470,677,245.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 785,280.73 | 4,681,224.82 | 4,614,619.44 |
投资支付的现金 | 845,000,000.00 | 5,056,790,000.00 | 4,038,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 845,785,280.73 | 5,061,471,224.82 | 4,042,614,619.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -260,885,416.30 | -82,313,642.77 | -571,937,373.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,019,499.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,560.00 | 1,307,737.46 | 905,289.30 |
筹资活动现金流入小计 | 133,560.00 | 28,327,236.96 | 905,289.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,699,892.10 | 7,699,892.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,634,717.61 | 118,109,582.56 | 100,489,276.25 |
筹资活动现金流出小计 | 15,634,717.61 | 125,809,474.66 | 108,189,168.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,501,157.61 | -97,482,237.70 | -107,283,879.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 928,538,134.22 | 832,449,049.89 | 832,449,049.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 691,911,319.10 | 928,538,134.22 | 446,540,356.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 180,786,260.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,111,062.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,280,335.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 693,444.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,589,062.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,073,492.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,588.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,906,755.96 | -- |
财务费用 | -- | 11,639,169.50 | -- |
投资损失 | -- | -23,450,390.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,976,141.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -354,939.54 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,354,611.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,464,003.80 | -- |
其他 | -- | 2,025,204.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 275,884,964.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 928,538,134.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 832,449,049.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 96,089,084.33 | -- |
备注 | 股份支付费用调入其他 | ||
