现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,824,325.63 | 1,645,743,585.61 | 1,217,868,030.21 |
收到的税费返还 | 3,089,766.20 | 9,791,187.37 | 201,157.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,731,438.40 | 22,610,879.35 | 14,208,947.08 |
经营活动现金流入小计 | 382,645,530.23 | 1,678,145,652.33 | 1,232,278,134.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,560,499.28 | 1,032,366,065.07 | 777,377,045.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,275,893.69 | 325,677,212.66 | 237,492,345.27 |
支付的各项税费 | 18,550,239.03 | 62,747,361.23 | 56,700,906.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,787,858.64 | 64,001,071.80 | 58,268,587.02 |
经营活动现金流出小计 | 354,174,490.64 | 1,484,791,710.76 | 1,129,838,883.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,471,039.59 | 193,353,941.57 | 102,439,250.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 56,211.90 | 56,211.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,510.00 | 33,315.41 | 111,864.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,102,192.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,510.00 | 25,191,719.94 | 168,075.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,332,313.52 | 279,899,511.78 | 167,460,546.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,477.35 | 28,000,000.00 | 14,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 111,332,790.87 | 307,899,511.78 | 181,460,546.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,292,280.87 | -282,707,791.84 | -181,292,470.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
取得借款收到的现金 | 174,000,000.00 | 261,035,382.26 | 285,160,445.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,270,651.85 | 105,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 213,270,651.85 | 367,505,382.26 | 286,630,445.74 |
偿还债务支付的现金 | 195,701,477.40 | 388,416,904.99 | 330,572,317.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,793,780.28 | 38,993,743.72 | 28,107,697.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,090.59 | 17,942,201.72 | 604,534.18 |
筹资活动现金流出小计 | 201,541,348.27 | 445,352,850.43 | 359,284,548.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,729,303.58 | -77,847,468.17 | -72,654,103.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 297,100,077.77 | 464,231,300.59 | 464,231,300.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 226,008,140.07 | 297,100,077.77 | 312,737,854.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,882,686.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,138,622.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,556,335.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,487,019.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 326,666.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,757.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,330,544.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,280,300.00 | -- |
财务费用 | -- | 15,369,656.48 | -- |
投资损失 | -- | 5,067,595.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,002,018.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,909,432.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,603,957.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,068,145.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 193,353,941.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 464,231,300.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 297,100,077.77 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -167,131,222.82 | -- |
备注 | |||
