现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,696,781.18 | 1,264,230,095.12 | 983,402,899.71 |
收到的税费返还 | 567,162.03 | 5,231,567.22 | 5,586,837.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,925,266.68 | 27,830,849.94 | 10,905,405.86 |
经营活动现金流入小计 | 268,189,209.89 | 1,297,292,512.28 | 999,895,143.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,767,299.22 | 673,763,440.54 | 518,498,798.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,089,729.73 | 174,886,349.14 | 127,600,805.06 |
支付的各项税费 | 4,958,451.42 | 41,431,674.20 | 32,035,831.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,873,327.26 | 20,989,153.57 | 45,619,436.79 |
经营活动现金流出小计 | 197,688,807.63 | 911,070,617.45 | 723,754,871.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,500,402.26 | 386,221,894.83 | 276,140,271.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 675,000,000.00 | 1,342,884,955.75 | 1,001,956,284.05 |
取得投资收益收到的现金 | 2,179,555.56 | 14,827,639.41 | 9,967,338.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 131,513.60 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 677,179,555.56 | 1,357,844,108.76 | 1,011,931,622.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,960,399.70 | 95,080,295.51 | 81,161,942.78 |
投资支付的现金 | 518,000,000.00 | 1,180,884,955.75 | 900,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 531,960,399.70 | 1,275,965,251.26 | 981,161,942.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 145,219,155.86 | 81,878,857.50 | 30,769,679.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,129,907.20 | 14,204,255.20 | 12,743,672.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,129,907.20 | 24,204,255.20 | 22,743,672.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 35,699,510.93 | 33,420,684.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,550,568.08 | 19,588,878.53 | 814,321.88 |
筹资活动现金流出小计 | 7,550,568.08 | 65,288,389.46 | 34,235,005.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,420,660.88 | -41,084,134.26 | -11,491,333.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 737,486,170.99 | 269,222,921.24 | 269,127,595.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 939,477,711.71 | 737,486,170.99 | 608,361,033.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 170,606,022.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,990,040.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,552,618.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,028,457.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,022,932.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18,367.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56,663.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,384,161.95 | -- |
财务费用 | -- | -38,786,812.01 | -- |
投资损失 | -- | -7,092,329.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,239,735.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,777,093.79 | -- |
存货的减少 | -- | 129,804,923.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 166,031,384.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92,764,990.52 | -- |
其他 | -- | 14,094,657.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 386,221,894.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 737,486,170.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 269,222,921.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 468,263,249.75 | -- |
备注 | |||
