现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,210,453.96 | 1,239,832,300.19 | 942,307,273.16 |
收到的税费返还 | 225.37 | 2,392,583.54 | 523,072.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,899,505.69 | 18,883,920.91 | 14,329,278.85 |
经营活动现金流入小计 | 562,110,185.02 | 1,261,108,804.64 | 957,159,624.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,194,820.10 | 597,517,585.19 | 450,280,324.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,186,772.79 | 277,411,816.10 | 205,119,100.04 |
支付的各项税费 | 49,901,490.50 | 86,895,386.32 | 51,769,808.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,036,676.70 | 190,154,204.48 | 109,327,059.45 |
经营活动现金流出小计 | 332,319,760.09 | 1,151,978,992.09 | 816,496,292.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,790,424.93 | 109,129,812.55 | 140,663,331.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 258,904.11 | 2,264,027.05 | 2,263,520.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,044.00 | 131,591.73 | 40,004.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 69,146,644.32 | 254,246,422.35 | 282,875,600.56 |
投资活动现金流入小计 | 89,418,592.43 | 414,642,041.13 | 443,179,125.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,549,097.14 | 58,719,548.26 | 41,979,880.11 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 87,000,000.00 | 68,671,532.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,142,285.74 | 199,952,769.17 | 215,087,085.89 |
投资活动现金流出小计 | 50,691,382.88 | 345,672,317.43 | 325,738,498.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,727,209.55 | 68,969,723.70 | 117,440,626.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,425,516.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 13,425,516.38 | 8,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162.00 | 32,692,388.43 | 32,600,089.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,421,215.04 | 3,227,588.14 | 25,991,692.99 |
筹资活动现金流出小计 | 14,421,377.04 | 43,919,976.57 | 58,591,782.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,421,377.04 | -30,494,460.19 | -50,591,782.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 614,944,399.18 | 467,351,729.44 | 467,351,729.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 869,040,630.53 | 614,944,399.18 | 674,863,536.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 95,376,514.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,960,093.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,488,559.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,827,239.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,403,842.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25,185.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117,208.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -268,150.67 | -- |
财务费用 | -- | -5,611,074.08 | -- |
投资损失 | -- | -1,419,925.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -145,988.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -280,031.66 | -- |
存货的减少 | -- | 50,238,104.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,551,122.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,484,634.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 109,129,812.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 614,944,399.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 467,351,729.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 147,592,669.74 | -- |
备注 | |||
