现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,791,931,568.70 | 8,979,870,980.14 | 7,063,657,714.77 |
收到的税费返还 | 1,308,240.00 | 4,987,066.76 | 2,122,464.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165,640,923.91 | 291,323,121.54 | 247,245,243.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,958,880,732.61 | 9,276,181,168.44 | 7,313,025,422.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,625,457,081.48 | 6,943,491,100.78 | 5,373,835,420.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,591,978.24 | 351,310,512.28 | 283,562,022.24 |
支付的各项税费 | 60,165,156.81 | 521,320,078.32 | 408,798,500.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,160,216.33 | 144,522,438.04 | 107,685,439.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,860,374,432.86 | 7,960,644,129.42 | 6,173,881,383.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,506,299.75 | 1,315,537,039.02 | 1,139,144,038.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 588,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,806,058.55 | 1,150,181.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 317,760.00 | 231,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,986,944.81 |
投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 591,123,818.55 | 336,369,026.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403,709,675.20 | 1,782,361,202.03 | 909,503,560.21 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 588,000,000.00 | 459,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,311,447.40 | 18,311,447.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 433,709,675.20 | 2,388,672,649.43 | 1,386,815,007.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -433,659,675.20 | -1,797,548,830.88 | -1,050,445,980.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 139,250,000.00 | 101,750,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,819,758,002.76 | 4,901,455,805.03 | 3,862,078,930.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,900,000.00 | 104,781,500.00 | 89,750,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,862,658,002.76 | 5,145,487,305.03 | 4,053,578,930.76 |
偿还债务支付的现金 | 982,490,100.00 | 3,216,914,569.00 | 2,832,302,569.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,022,242.53 | 376,629,335.66 | 348,349,319.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,325,729.78 | 995,201,760.31 | 813,920,138.65 |
筹资活动现金流出小计 | 1,220,838,072.31 | 4,588,745,664.97 | 3,994,572,026.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 641,819,930.45 | 556,741,640.06 | 59,006,904.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,447,389,488.55 | 1,371,837,659.42 | 1,371,837,659.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,754,054,796.67 | 1,447,389,488.55 | 1,520,373,024.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 873,895,299.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,100,489.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 497,522,915.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,359,956.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,853,645.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228,075.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,395,471.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -964,569.87 | -- |
财务费用 | -- | 141,973,985.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,614,269.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -168,511,772.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 149,003,816.56 | -- |
存货的减少 | -- | -70,754,917.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 82,116,206.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -319,482,478.42 | -- |
其他 | -- | 26,926,805.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,315,537,039.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,447,389,488.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,371,837,659.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 75,551,829.13 | -- |
备注 | |||
