现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,040,824.29 | 1,183,773,558.46 | 850,435,557.16 |
收到的税费返还 | 4,644,722.45 | 26,632,185.25 | 30,488,151.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,963,412.01 | 24,815,763.22 | 10,397,761.34 |
经营活动现金流入小计 | 372,648,958.75 | 1,235,221,506.93 | 891,321,469.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,942,349.54 | 616,850,348.41 | 445,588,188.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,196,263.43 | 278,888,924.58 | 205,594,097.58 |
支付的各项税费 | 5,854,441.59 | 62,119,192.22 | 42,485,801.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,718,778.62 | 53,005,715.13 | 42,328,551.79 |
经营活动现金流出小计 | 293,711,833.18 | 1,010,864,180.34 | 735,996,638.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,937,125.57 | 224,357,326.59 | 155,324,830.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 665,000,000.00 | 1,599,964,200.00 | 1,199,964,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,432,162.81 | 29,837,671.61 | 16,281,294.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 268,500.00 | 268,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 48,052,152.28 | 33,614,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 675,532,162.81 | 1,678,122,523.89 | 1,250,127,994.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,979,254.68 | 260,566,421.07 | 186,076,245.72 |
投资支付的现金 | 695,000,000.00 | 1,905,621,297.22 | 1,424,621,297.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 45,296,602.40 | 11,440,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 726,179,254.68 | 2,211,484,320.69 | 1,622,137,542.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,647,091.87 | -533,361,796.80 | -372,009,548.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,685,899.20 | 4,685,899.20 |
取得借款收到的现金 | 2,146,732.26 | 52,758,765.98 | 43,400,617.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,754,742.57 | 3,600,742.57 |
筹资活动现金流入小计 | 2,146,732.26 | 83,199,407.75 | 51,687,259.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,499.98 | 34,402,525.08 | 34,182,608.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,144,772.41 | 21,749,658.12 | 17,159,362.13 |
筹资活动现金流出小计 | 3,362,272.39 | 56,152,183.20 | 51,341,970.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,215,540.13 | 27,047,224.55 | 345,288.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 145,014,195.08 | 421,848,890.29 | 421,848,890.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,985,519.44 | 145,014,195.08 | 212,027,123.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,496,221.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,497,236.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,699,122.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,199,692.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,392,993.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 161,955.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 275,086.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,990,721.11 | -- |
投资损失 | -- | -13,753,098.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,929,190.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,039,431.16 | -- |
存货的减少 | -- | -27,960,168.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,103,575.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,952,334.34 | -- |
其他 | -- | 2,319,402.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 224,357,326.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 145,014,195.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 421,848,890.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -276,834,695.21 | -- |
备注 | |||
