报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,466,931.50 | 1,971,472,969.31 | 1,489,454,282.14 |
收到的税费返还 | 8,970,673.02 | 59,207,221.90 | 46,737,741.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,492,845.83 | 27,386,046.23 | 21,239,967.56 |
经营活动现金流入小计 | 382,930,450.35 | 2,058,066,237.44 | 1,557,431,991.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,240,598.69 | 1,366,737,981.27 | 1,105,317,479.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,144,850.26 | 167,002,002.00 | 127,384,403.15 |
支付的各项税费 | 7,849,877.62 | 86,722,696.73 | 72,859,462.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,086,854.79 | 50,244,362.12 | 39,765,062.85 |
经营活动现金流出小计 | 332,322,181.36 | 1,670,707,042.12 | 1,345,326,408.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,608,268.99 | 387,359,195.32 | 212,105,582.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,274.34 | 13,274.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 264,315,286.22 | 1,344,531,347.86 | 850,891,349.44 |
投资活动现金流入小计 | 264,315,286.22 | 1,344,544,622.20 | 850,904,623.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,773,522.34 | 24,641,315.70 | 20,749,139.38 |
投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 25,870,000.00 | 25,870,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 371,032,978.43 | 1,384,154,205.96 | 853,192,254.02 |
投资活动现金流出小计 | 414,806,500.77 | 1,434,665,521.66 | 899,811,393.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,491,214.55 | -90,120,899.46 | -48,906,769.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,486,465.28 | 6,775,094.85 | -- |
取得借款收到的现金 | 163,588,665.14 | 138,356,499.11 | 84,797,260.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,256.97 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 166,120,387.39 | 145,131,593.96 | 84,797,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,152,514.49 | 368,323,127.23 | 250,673,293.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 664,624.85 | 62,219,902.86 | 61,523,704.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,604,019.73 | 5,786,208.62 | 4,190,783.36 |
筹资活动现金流出小计 | 36,421,159.07 | 436,329,238.71 | 316,387,780.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,699,228.32 | -291,197,644.75 | -231,590,520.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 248,124,204.15 | 250,511,710.81 | 250,511,710.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,059,444.85 | 248,124,204.15 | 190,243,708.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 260,770,257.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,522,860.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,266,416.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,825,295.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79,673.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,274.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 862,872.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -77,821.77 | -- |
财务费用 | -- | 13,337,239.16 | -- |
投资损失 | -- | 2,181,655.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,628,948.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 258,848.43 | -- |
存货的减少 | -- | 48,216,065.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,080,929.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,403,203.62 | -- |
其他 | -- | 10,309,560.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 387,359,195.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 248,124,204.15 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 250,511,710.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,387,506.66 | -- |
备注 |