现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,889,710.09 | 907,121,562.01 | 648,502,241.71 |
收到的税费返还 | 4,918,228.44 | 36,609,681.94 | 34,130,697.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,301,412.89 | 28,757,231.07 | 24,594,192.56 |
经营活动现金流入小计 | 188,109,351.42 | 972,488,475.02 | 707,227,132.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,037,510.83 | 697,207,975.61 | 487,447,698.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,871,817.26 | 107,462,305.87 | 77,160,348.54 |
支付的各项税费 | 24,091,719.18 | 36,726,193.93 | 28,495,996.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,318,768.23 | 39,205,438.00 | 53,273,626.06 |
经营活动现金流出小计 | 210,319,815.50 | 880,601,913.41 | 646,377,669.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,210,464.08 | 91,886,561.61 | 60,849,462.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 174,638,575.61 | 1,012,680,000.00 | 899,680,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,631,596.70 | 8,401,481.01 | 5,895,517.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 314,512.55 | 6,847,656.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 176,584,684.86 | 1,027,929,137.07 | 905,575,517.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,302,140.69 | 104,651,059.11 | 81,133,980.98 |
投资支付的现金 | 201,129,625.00 | 1,033,160,069.77 | 941,371,327.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 225,431,765.69 | 1,137,811,128.88 | 1,025,105,308.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,847,080.83 | -109,881,991.81 | -119,529,791.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,884,580.40 | 556,508,320.99 | 506,159,461.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,364,000.00 | 42,369,678.20 |
筹资活动现金流入小计 | 130,884,580.40 | 598,872,320.99 | 548,529,139.25 |
偿还债务支付的现金 | 89,905,819.64 | 453,949,258.25 | 451,382,140.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,192,412.38 | 39,059,088.33 | 38,438,799.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88,993,323.50 | 89,770,940.89 |
筹资活动现金流出小计 | 92,098,232.02 | 582,001,670.08 | 579,591,880.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,786,348.38 | 16,870,650.91 | -31,062,741.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 129,794,120.93 | 131,883,363.13 | 131,883,363.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,847,409.95 | 129,794,120.93 | 43,947,026.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,726,948.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 181,194.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,895,435.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,497,014.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50,944.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,414,268.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 190,609.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -712,578.35 | -- |
财务费用 | -- | 6,442,249.51 | -- |
投资损失 | -- | -3,905,379.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,826,634.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,514,855.03 | -- |
存货的减少 | -- | 34,555,419.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,957,350.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,153,584.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,886,561.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 129,794,120.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 131,883,363.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,089,242.20 | -- |
备注 | |||
