现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,799,283.24 | 381,634,899.69 | 285,447,014.23 |
收到的税费返还 | -- | 40,874,079.42 | 40,737,790.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 991,109.73 | 11,414,912.28 | 10,082,227.43 |
经营活动现金流入小计 | 76,790,392.97 | 433,923,891.39 | 336,267,031.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,890,458.03 | 104,255,888.55 | 79,864,485.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,026,302.77 | 74,487,755.31 | 56,138,514.31 |
支付的各项税费 | 6,909,735.55 | 29,361,246.86 | 24,729,621.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,511,373.79 | 25,819,504.99 | 20,975,276.12 |
经营活动现金流出小计 | 50,337,870.14 | 233,924,395.71 | 181,707,898.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,452,522.83 | 199,999,495.68 | 154,559,133.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,153.38 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 40,354.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 42,507.40 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,715,010.32 | 191,699,091.58 | 162,366,089.58 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 83,349.46 |
投资活动现金流出小计 | 23,715,010.32 | 191,699,091.58 | 162,449,439.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,715,010.32 | -191,656,584.18 | -162,449,439.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 51,608,708.40 | 97,560,089.99 | 63,041,806.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,608,708.40 | 97,560,089.99 | 63,041,806.85 |
偿还债务支付的现金 | 49,966,908.22 | 109,526,872.30 | 73,691,148.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 963,848.30 | 59,345,698.34 | 58,271,478.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 401,309.19 | 53,701,247.14 | 53,286,360.78 |
筹资活动现金流出小计 | 51,332,065.71 | 222,573,817.78 | 185,248,988.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,642.69 | -125,013,727.79 | -122,207,181.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,237,880.87 | 266,762,302.36 | 266,762,302.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 153,225,997.09 | 150,237,880.87 | 136,967,560.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,892,311.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,985,157.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,444,230.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,029,119.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,733.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,487.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86,888.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,518,488.88 | -- |
投资损失 | -- | -2,153.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 44,206.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -22,087,685.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 75,750,215.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,137,098.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 199,999,495.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 150,237,880.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,762,302.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -116,524,421.49 | -- |
备注 | |||
