现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,579,944.38 | 2,226,387,925.94 | 1,142,233,184.09 |
收到的税费返还 | -- | 5,038.11 | 5,038.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,660,077.20 | 214,837,501.65 | 67,457,287.12 |
经营活动现金流入小计 | 329,240,021.58 | 2,441,230,465.70 | 1,209,695,509.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,246,978.75 | 485,550,510.10 | 442,011,605.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 570,973,649.61 | 1,108,329,367.22 | 870,793,595.44 |
支付的各项税费 | 29,794,975.22 | 130,328,132.82 | 83,522,474.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,525,417.46 | 374,269,518.90 | 181,201,740.87 |
经营活动现金流出小计 | 790,541,021.04 | 2,098,477,529.04 | 1,577,529,416.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -461,300,999.46 | 342,752,936.66 | -367,833,906.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,200,000.00 | 900,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 720.00 | 7,070.00 | 6,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,200,720.00 | 907,070.00 | 6,880.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,518,053.20 | 155,100,194.70 | 102,198,373.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,671.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,518,053.20 | 155,100,194.70 | 102,202,044.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,317,333.20 | -154,193,124.70 | -102,195,164.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,900,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 162,422,517.20 | 161,025,502.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,235,526.62 | 53,262,761.39 | 37,003,397.07 |
筹资活动现金流出小计 | 10,235,526.62 | 215,685,278.59 | 198,028,899.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,235,526.62 | -210,785,278.59 | -198,028,899.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,376,139,680.70 | 1,398,365,147.33 | 1,398,365,147.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,285,821.42 | 1,376,139,680.70 | 730,307,176.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 406,084,416.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,592,111.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,088,869.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,535,973.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,157,489.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,125.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 168,758.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,804,397.60 | -- |
投资损失 | -- | -5,604,851.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,020,322.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,044,854.38 | -- |
存货的减少 | -- | 2,149,114.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -167,607,707.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,679,361.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 342,752,936.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,376,139,680.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,398,365,147.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,225,466.63 | -- |
备注 | |||
