现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,564,104.02 | 1,873,869,621.44 | 1,425,637,980.19 |
收到的税费返还 | 50,332,691.89 | 209,150,210.84 | 168,334,141.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,895,285.72 | 9,363,078.42 | 10,026,131.26 |
经营活动现金流入小计 | 535,792,081.63 | 2,092,382,910.70 | 1,603,998,252.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,422,378.03 | 1,408,085,458.49 | 1,194,109,984.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,504,504.86 | 151,072,228.72 | 113,718,628.58 |
支付的各项税费 | 15,644,707.10 | 51,806,811.62 | 30,110,744.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,832,307.02 | 132,104,308.41 | 113,336,983.95 |
经营活动现金流出小计 | 403,403,897.01 | 1,743,068,807.24 | 1,451,276,342.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,388,184.62 | 349,314,103.46 | 152,721,910.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 35,140.76 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,139,215.00 | 10,149,295.90 |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,174,355.76 | 10,149,295.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,101,704.34 | 268,525,720.31 | 202,804,688.75 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,890,851.60 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 99,101,704.34 | 296,416,571.91 | 227,804,688.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,101,704.34 | -286,242,216.15 | -217,655,392.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 148,055,900.00 | 896,629,280.28 | 813,554,807.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,000,000.00 | 242,018,194.73 | 209,872,363.45 |
筹资活动现金流入小计 | 210,055,900.00 | 1,138,647,475.01 | 1,023,427,170.69 |
偿还债务支付的现金 | 183,582,100.32 | 1,047,597,003.07 | 892,245,350.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,202,179.47 | 49,077,410.43 | 46,169,579.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,058,208.22 | 111,230,647.20 | 43,528,876.03 |
筹资活动现金流出小计 | 283,842,488.01 | 1,207,905,060.70 | 981,943,805.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,786,588.01 | -69,257,585.69 | 41,483,365.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 360,061,592.92 | 318,736,564.90 | 318,736,564.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 315,006,670.63 | 360,061,592.92 | 316,553,026.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,841,838.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,979,396.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,613,817.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,162,893.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,650,334.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,336.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,859,095.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,850.00 | -- |
财务费用 | -- | 27,700,904.19 | -- |
投资损失 | -- | 852,439.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,165,885.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -110,033.56 | -- |
存货的减少 | -- | 69,413,431.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,564,995.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,539,827.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 349,314,103.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,061,592.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 318,736,564.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,325,028.02 | -- |
备注 | |||
