现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,145,049.91 | 887,558,139.12 | 458,201,983.32 |
收到的税费返还 | 32,792.57 | 4,474,834.34 | 7,577,902.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,299,908.96 | 26,754,617.04 | 13,837,515.62 |
经营活动现金流入小计 | 71,477,751.44 | 918,787,590.50 | 479,617,401.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,503,629.20 | 536,290,949.85 | 326,055,515.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,143,888.10 | 175,027,943.16 | 107,980,018.11 |
支付的各项税费 | 14,204,414.07 | 53,565,352.40 | 31,545,742.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,850,454.56 | 46,639,248.18 | 36,192,222.87 |
经营活动现金流出小计 | 181,702,385.93 | 811,523,493.59 | 501,773,498.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,224,634.49 | 107,264,096.91 | -22,156,097.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 945.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 945.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,839,147.50 | 60,918,235.75 | 14,510,724.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,839,147.50 | 60,918,235.75 | 14,510,724.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,839,147.50 | -60,917,290.75 | -14,510,724.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,016,160.00 | 490,788,695.80 | 490,720,691.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,016,160.00 | 730,788,695.80 | 730,720,691.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 41,000,000.00 | 500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,463,302.70 | 15,131,171.05 | 13,539,868.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 10,419,043.82 | 8,692,593.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,663,302.70 | 66,550,214.87 | 22,732,462.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -647,142.70 | 664,238,480.93 | 707,988,229.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,285,351,789.01 | 573,359,936.38 | 573,359,936.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,161,456,346.08 | 1,285,122,534.87 | 1,246,113,278.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 144,288,294.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,535,815.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,365,876.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,520,051.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 978,873.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,559.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,150,888.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,031,915.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,919,529.15 | -- |
存货的减少 | -- | -58,339,471.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -779,911,104.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 742,682,412.45 | -- |
其他 | -- | 1,356,512.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,264,096.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,285,122,534.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 573,359,936.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 711,762,598.49 | -- |
备注 | |||
