现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.06.30 | 2020.03.31 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,444,953.62 | 21,471,539.71 | 205,163,261.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,439,441.80 | 1,386,060.53 | 3,391,207.10 |
经营活动现金流入小计 | 72,884,395.42 | 22,857,600.24 | 208,554,468.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,753,055.23 | 1,648,799.70 | 13,147,118.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,207,548.85 | 10,484,590.58 | 26,939,900.20 |
支付的各项税费 | 11,383,239.80 | 1,679,234.45 | 21,880,583.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,120,523.75 | 2,496,121.59 | 19,663,067.07 |
经营活动现金流出小计 | 34,464,367.63 | 16,308,746.32 | 81,630,669.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,420,027.79 | 6,548,853.92 | 126,923,799.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 206,711,534.25 | 120,201,479.46 | 473,676,074.90 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 206,711,534.25 | 120,201,479.46 | 473,676,074.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,551,855.69 | 6,117,285.29 | 116,462,351.96 |
投资支付的现金 | 206,000,000.00 | 120,000,000.00 | 472,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 224,551,855.69 | 126,117,285.29 | 588,462,351.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,840,321.44 | -5,915,805.83 | -114,786,277.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 30,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -30,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 71,578,573.02 | 71,578,573.02 | 89,441,050.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,158,279.37 | 72,211,621.11 | 71,578,573.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 49,506,744.34 | 12,564,862.54 | 108,214,236.29 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -52,711.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,046,101.89 | 7,472,949.36 | 28,597,302.57 |
无形资产摊销 | 421,766.06 | 210,840.27 | 658,398.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 177,376.46 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -602,579.06 | -102,282.68 | -1,805,640.05 |
递延所得税资产减少 | -654,536.03 | -2,787.96 | -11,411.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -172,344.00 | -212,389.37 | -349,326.14 |
经营性应收项目的减少 | -17,064,651.56 | -3,987,540.54 | -4,712,083.17 |
经营性应付项目的增加 | -8,162,037.38 | -9,353,574.23 | -3,792,341.77 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 38,420,027.79 | 6,548,853.92 | 126,923,799.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 92,158,279.37 | 72,211,621.11 | 71,578,573.02 |
减：现金的期初余额 | 71,578,573.02 | 71,578,573.02 | 89,441,050.78 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 20,579,706.35 | 633,048.09 | -17,862,477.76 |
备注 | |||
