现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,074,627.21 | 452,303,955.24 | 305,619,898.46 |
收到的税费返还 | 201,880.72 | 3,881,538.17 | 3,629,206.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,046,955.66 | 15,815,297.90 | 10,393,211.63 |
经营活动现金流入小计 | 110,323,463.59 | 472,000,791.31 | 319,642,316.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,915,327.34 | 198,477,929.35 | 156,172,027.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,704,427.67 | 221,657,071.24 | 156,903,890.88 |
支付的各项税费 | 5,398,930.25 | 12,015,105.66 | 8,120,987.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,151,653.17 | 37,925,298.06 | 29,235,419.69 |
经营活动现金流出小计 | 132,170,338.43 | 470,075,404.31 | 350,432,325.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,846,874.84 | 1,925,387.00 | -30,790,009.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,014,000,000.00 | 884,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,390,840.80 | 5,309,568.78 | 4,481,974.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,606.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 263,400,446.80 | 1,019,325,068.78 | 888,497,474.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,288,829.51 | 22,127,622.01 | 21,915,635.51 |
投资支付的现金 | 242,710,281.74 | 1,096,500,000.00 | 916,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 244,999,111.25 | 1,118,627,622.01 | 938,415,635.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,401,335.55 | -99,302,553.23 | -49,918,161.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,701.00 | 16,200,000.00 | 19,253.75 |
筹资活动现金流入小计 | 25,701.00 | 17,200,000.00 | 1,019,253.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,875.00 | 9,436.11 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,289,362.46 | 45,799,523.60 | 44,143,928.08 |
筹资活动现金流出小计 | 2,299,237.46 | 45,808,959.71 | 44,143,928.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,273,536.46 | -28,608,959.71 | -43,124,674.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,025,971.02 | 271,678,427.50 | 271,415,054.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,871,277.36 | 147,025,971.02 | 149,156,679.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,459,620.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,850,248.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,704,988.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,670,667.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,892,448.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,664.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63,397.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 416,654.33 | -- |
投资损失 | -- | -8,466,270.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -332,627.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 148,060.00 | -- |
存货的减少 | -- | 19,675,603.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,868,532.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,950,439.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,925,387.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,025,971.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 271,678,427.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -124,652,456.48 | -- |
备注 | |||
