现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,368,265.00 | 1,819,983,318.00 | 1,263,274,254.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,074,971.00 | 16,686,953.00 | 10,543,959.00 |
经营活动现金流入小计 | 610,443,236.00 | 1,836,670,271.00 | 1,273,818,213.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,273,862.00 | 916,021,148.00 | 632,792,853.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,958,722.00 | 254,980,997.00 | 183,565,964.00 |
支付的各项税费 | 53,410,251.00 | 125,142,381.00 | 86,598,954.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,853,661.00 | 306,958,085.00 | 221,568,102.00 |
经营活动现金流出小计 | 500,496,496.00 | 1,603,102,611.00 | 1,124,525,873.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,946,740.00 | 233,567,660.00 | 149,292,340.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 161,628,522.00 | 652,994,686.00 | 543,017,576.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 58,304.00 | 64,717.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 161,628,522.00 | 653,052,990.00 | 543,082,293.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,286,718.00 | 28,293,978.00 | 43,756,344.00 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 698,470,000.00 | 533,870,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,286,718.00 | 726,763,978.00 | 577,626,344.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86,341,804.00 | -73,710,988.00 | -34,544,051.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,181,225.00 | 22,181,225.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 22,181,225.00 | 22,181,225.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 128,799,817.00 | 129,099,090.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,324,916.00 | 9,784,856.00 | 1,040,119.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,324,916.00 | 138,584,673.00 | 130,139,209.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,324,916.00 | -116,403,448.00 | -107,957,984.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 296,838,151.00 | 252,709,445.00 | 252,709,445.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 484,477,261.00 | 296,838,151.00 | 260,092,890.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 186,873,691.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,697,334.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,095,021.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,873,355.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 261,199.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 223,031.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,442,819.00 | -- |
财务费用 | -- | -632,479.00 | -- |
投资损失 | -- | -7,371,589.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,159,195.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 961,581.00 | -- |
存货的减少 | -- | -19,548,873.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,412,368.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,853,969.00 | -- |
其他 | -- | 7,424,762.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 233,567,660.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 296,838,151.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 252,709,445.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 44,128,706.00 | -- |
备注 | |||
