现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,239,946.50 | 494,181,067.62 | 309,819,372.39 |
收到的税费返还 | 2,853,964.04 | 12,026,813.51 | 9,519,624.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,023,225.31 | 35,059,145.15 | 33,342,891.88 |
经营活动现金流入小计 | 103,117,135.85 | 541,267,026.28 | 352,681,888.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,900,417.01 | 272,987,467.48 | 247,816,280.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,076,366.89 | 134,270,206.43 | 104,336,144.17 |
支付的各项税费 | 10,178,723.90 | 46,511,658.49 | 35,373,252.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,420,455.82 | 50,886,892.38 | 38,268,520.54 |
经营活动现金流出小计 | 127,575,963.62 | 504,656,224.78 | 425,794,197.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,458,827.77 | 36,610,801.50 | -73,112,309.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 805,623.04 | 805,623.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,720.00 | 800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 71,087,941.09 | 1,221,230,441.13 | 643,888,142.06 |
投资活动现金流入小计 | 71,087,941.09 | 1,222,041,784.17 | 644,694,565.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,341,957.23 | 83,443,951.60 | 59,114,917.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 336,000,000.00 | 965,000,000.00 | 835,022,128.26 |
投资活动现金流出小计 | 355,341,957.23 | 1,048,443,951.60 | 894,137,045.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -284,254,016.14 | 173,597,832.57 | -249,442,480.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,500,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 32,365,520.84 | 32,447,158.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,624,440.81 | 72,605,991.03 | 3,256,566.10 |
筹资活动现金流出小计 | 21,624,440.81 | 119,971,511.87 | 35,703,724.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,624,440.81 | -69,471,511.87 | -35,703,724.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 773,607,430.25 | 632,870,308.05 | 632,870,308.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 443,270,145.53 | 773,607,430.25 | 274,611,794.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,684,275.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,351,223.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,915,311.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,097,439.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 261,143.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,756.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 494,013.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 106,498.77 | -- |
财务费用 | -- | 604,992.59 | -- |
投资损失 | -- | -18,219,655.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,641,460.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 30,199,891.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,802,506.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,007,376.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,610,801.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 773,607,430.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 632,870,308.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,737,122.20 | -- |
备注 | |||
