现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,424,500.55 | 1,951,191,077.80 | 1,335,993,949.59 |
收到的税费返还 | 466.81 | 48,580,760.83 | 41,283,651.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,365,027.62 | 40,741,128.94 | 99,702,758.15 |
经营活动现金流入小计 | 447,789,994.98 | 2,040,512,967.57 | 1,476,980,359.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,029,100.07 | 1,785,166,168.43 | 1,079,472,321.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,696,836.13 | 126,282,435.44 | 90,885,722.73 |
支付的各项税费 | 7,368,118.91 | 19,086,622.20 | 21,134,533.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,249,913.75 | 74,800,943.18 | 275,766,537.17 |
经营活动现金流出小计 | 367,343,968.86 | 2,005,336,169.25 | 1,467,259,114.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,446,026.12 | 35,176,798.32 | 9,721,245.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,137,700.00 | 1,029,637,149.96 | 1,415,053,153.80 |
取得投资收益收到的现金 | 201,051.24 | 2,583,305.52 | 3,667,585.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 397,579.00 | 37,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -211.63 | 763.58 | 108,365.51 |
投资活动现金流入小计 | 54,338,539.61 | 1,032,618,798.06 | 1,418,866,545.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,221,841.79 | 111,220,650.25 | 103,930,322.93 |
投资支付的现金 | 53,049,788.37 | 976,886,132.59 | 1,306,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,271,630.16 | 1,088,106,782.84 | 1,410,430,322.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,933,090.55 | -55,487,984.78 | 8,436,222.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,726,622.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 324,568,423.13 | 240,568,423.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 414,536.40 | 26,094,790.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,414,536.40 | 352,389,835.13 | 240,568,423.13 |
偿还债务支付的现金 | 78,900,000.00 | 420,980,333.60 | 343,630,333.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,333,435.76 | 26,329,959.98 | 19,563,996.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,566,100.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 80,233,435.76 | 494,876,394.09 | 363,194,329.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,181,100.64 | -142,486,558.96 | -122,625,906.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 74,255,496.34 | 236,243,222.04 | 203,306,686.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,907,421.95 | 74,481,773.09 | 99,046,339.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,726,590.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,582,560.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,653,875.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,473,701.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,003,683.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87,169.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 379,595.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -48,907.34 | -- |
财务费用 | -- | 7,769,883.81 | -- |
投资损失 | -- | -2,583,305.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,818,135.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,648,186.92 | -- |
存货的减少 | -- | 48,257,935.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,255,718.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,530,985.43 | -- |
其他 | -- | -35,505.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 35,176,798.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,481,773.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 236,243,222.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -161,761,448.95 | -- |
备注 | |||
