报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,278,237.52 | 817,776,292.41 | 618,045,581.77 |
收到的税费返还 | 526,896.88 | 644,572.01 | 287,828.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,989,938.41 | 26,730,995.57 | 27,497,845.06 |
经营活动现金流入小计 | 168,795,072.81 | 845,151,859.99 | 645,831,254.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,864,470.50 | 288,538,715.01 | 290,117,082.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,074,806.19 | 182,095,712.32 | 111,079,897.78 |
支付的各项税费 | 20,549,075.35 | 71,105,625.76 | 51,647,024.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,595,414.72 | 87,549,859.94 | 61,492,279.50 |
经营活动现金流出小计 | 174,083,766.76 | 629,289,913.03 | 514,336,284.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,288,693.95 | 215,861,946.96 | 131,494,970.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 370,100,000.00 | 362,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,740,276.39 | 6,302,981.60 | 5,647,631.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 93,246.82 | 600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,740,276.39 | 376,496,228.42 | 367,648,231.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,197,034.21 | 102,060,131.29 | 32,503,922.04 |
投资支付的现金 | -- | 409,010,000.00 | 404,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,750,335.32 | 571,406.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,197,034.21 | 518,820,466.61 | 437,075,328.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,543,242.18 | -142,324,238.19 | -69,427,097.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 43,500,000.00 | 40,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 36,952,038.33 | 37,693,011.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,992,879.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 82,444,917.83 | 78,393,011.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -80,444,917.83 | -78,393,011.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 371,300,330.86 | 377,829,316.67 | 379,829,316.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 402,554,879.09 | 371,300,330.86 | 363,504,178.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,798,221.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,939,941.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,187,718.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,136,175.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,150.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,432,474.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,106,824.32 | -- |
投资损失 | -- | -14,259,095.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,397,230.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,836,295.90 | -- |
存货的减少 | -- | -67,764,757.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,712,139.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,053,026.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 215,861,946.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 371,300,330.86 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 377,829,316.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,528,985.81 | -- |
备注 |