现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,962,530.23 | 1,707,494,770.25 | 1,174,857,437.72 |
收到的税费返还 | 7,138,418.37 | 7,381,862.63 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,743,328.15 | 32,262,014.14 | 25,274,489.64 |
经营活动现金流入小计 | 501,844,276.75 | 1,747,138,647.02 | 1,200,131,927.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,548,949.07 | 1,173,423,064.40 | 696,388,309.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,791,090.78 | 228,637,819.26 | 164,676,871.13 |
支付的各项税费 | 21,567,957.24 | 67,623,795.30 | 48,967,969.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,620,405.01 | 184,014,634.10 | 100,810,425.75 |
经营活动现金流出小计 | 457,528,402.10 | 1,653,699,313.06 | 1,010,843,576.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,315,874.65 | 93,439,333.96 | 189,288,351.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,632,336.69 | 232,337.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,801.59 | 181,647.00 | 535,064.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 198,801.59 | 92,813,983.69 | 30,767,401.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,999,267.43 | 165,785,467.79 | 98,911,620.37 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 75,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187,999,267.43 | 240,785,467.79 | 133,911,620.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,800,465.84 | -147,971,484.10 | -103,144,218.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 280,999,996.05 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 330,999,996.05 | 79,400,000.00 | 9,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 70,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 408,472.22 | 60,681,402.78 | 60,480,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,886,496.38 | 3,364,220.27 | 1,172,770.86 |
筹资活动现金流出小计 | 63,294,968.60 | 134,045,623.05 | 61,652,770.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 267,705,027.45 | -54,645,623.05 | -52,252,770.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 355,989,899.94 | 464,561,737.56 | 464,561,737.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 480,956,179.05 | 355,989,899.94 | 498,352,150.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,032,714.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 441,165.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,493,595.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,273,507.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,669,705.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102,388.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,349,269.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -135,799.56 | -- |
投资损失 | -- | -2,595,910.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,750,168.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 609,146.44 | -- |
存货的减少 | -- | -130,184,224.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,802,706.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 127,792,676.87 | -- |
其他 | -- | 8,582,869.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,439,333.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 355,989,899.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 464,561,737.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -108,571,837.62 | -- |
备注 | |||
