现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,706,285,902.08 | 17,390,887,093.59 | 13,321,994,671.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,008,397.33 | 67,573,417.16 | 47,050,762.55 |
经营活动现金流入小计 | 3,707,294,299.41 | 17,458,460,510.75 | 13,369,045,433.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,875,377,178.32 | 16,380,114,861.87 | 13,555,280,895.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,707,676.15 | 397,788,465.36 | 337,105,852.51 |
支付的各项税费 | 28,778,142.45 | 136,947,782.04 | 117,770,904.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,597,522.55 | 330,444,348.81 | 308,106,288.61 |
经营活动现金流出小计 | 5,212,460,519.47 | 17,245,295,458.08 | 14,318,263,941.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,505,166,220.06 | 213,165,052.67 | -949,218,507.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,347,063.41 | 1,347,063.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,362.72 | 125,379.35 | 672,386.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 242,362.72 | 1,472,442.76 | 2,019,449.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,935,902.71 | 302,835,035.43 | 226,356,099.24 |
投资支付的现金 | -- | 6,320,200.00 | 320,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,935,902.71 | 309,155,235.43 | 226,676,299.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,693,539.99 | -307,682,792.67 | -224,656,849.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,323,200.00 | 23,190,000.00 | 20,890,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,866,042,680.39 | 2,489,171,438.13 | 2,489,653,107.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55,442.62 | 55,442.62 |
筹资活动现金流入小计 | 1,868,365,880.39 | 2,512,416,880.75 | 2,510,598,550.03 |
偿还债务支付的现金 | 277,254,187.49 | 2,529,342,035.42 | 1,361,651,570.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,436,464.95 | 116,709,327.73 | 120,585,400.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54,495,280.20 | 60,506,381.67 |
筹资活动现金流出小计 | 295,690,652.44 | 2,700,546,643.35 | 1,542,743,352.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,572,675,227.95 | -188,129,762.60 | 967,855,197.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 592,012,982.02 | 874,430,118.90 | 874,430,118.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 624,828,449.92 | 592,012,982.02 | 668,527,849.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 146,763,754.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,107,585.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,476,849.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,441,673.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,363,399.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,987,494.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,738.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,970,436.19 | -- |
投资损失 | -- | 12,533,799.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,370,602.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,111,915.20 | -- |
存货的减少 | -- | -214,153,536.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -779,538,547.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 894,789,862.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 213,165,052.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 592,012,982.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 874,430,118.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -282,417,136.88 | -- |
备注 | |||
