现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,688,939.28 | 2,260,402,754.40 | 1,516,642,556.17 |
收到的税费返还 | 23,434,646.45 | 51,677,652.14 | 31,592,086.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,281,262.54 | 10,020,039.27 | 9,125,409.99 |
经营活动现金流入小计 | 499,404,848.27 | 2,322,100,445.81 | 1,557,360,052.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,653,074.39 | 2,047,320,960.55 | 1,531,269,513.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,082,052.73 | 122,421,969.37 | 91,228,288.72 |
支付的各项税费 | 25,615,904.24 | 72,802,427.69 | 49,927,981.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,664,012.24 | 67,751,202.06 | 30,409,023.31 |
经营活动现金流出小计 | 526,015,043.60 | 2,310,296,559.67 | 1,702,834,806.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,610,195.33 | 11,803,886.14 | -145,474,754.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 45,389.72 | 45,389.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 45,389.72 | 45,389.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,873,662.33 | 59,568,236.95 | 52,275,561.59 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,873,662.33 | 59,568,236.95 | 52,275,561.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,873,662.33 | -59,522,847.23 | -52,230,171.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 591,698,113.21 | 252,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 252,500,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 844,198,113.21 | 252,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 192,000,000.00 | 210,500,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 880,771.61 | 6,932,712.84 | 5,969,726.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180,150.94 | 20,084,770.00 | 19,426,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 194,060,922.55 | 237,517,482.84 | 175,395,726.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194,060,922.55 | 606,680,630.37 | 77,104,273.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 869,142,642.31 | 308,787,090.06 | 308,787,090.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 566,355,519.35 | 869,142,642.31 | 189,750,104.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,610,217.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,346,981.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,881,977.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,829,815.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,515.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,077,633.17 | -- |
投资损失 | -- | -45,389.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,325,628.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49,340.24 | -- |
存货的减少 | -- | -65,851,246.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -146,200,509.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,595,015.61 | -- |
其他 | -- | 1,985,379.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,803,886.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 869,142,642.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 308,787,090.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 560,355,552.25 | -- |
备注 | |||
