现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,789,357.17 | 1,503,591,123.77 | 1,107,248,039.66 |
收到的税费返还 | 12,123,498.27 | 31,199,448.37 | 22,180,335.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,852,303.68 | 53,360,400.26 | 52,690,927.69 |
经营活动现金流入小计 | 411,765,159.12 | 1,588,150,972.40 | 1,182,119,303.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,103,735.49 | 1,067,849,743.35 | 781,222,405.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,143,331.22 | 280,294,457.04 | 215,467,873.86 |
支付的各项税费 | 30,990,414.65 | 79,482,588.47 | 64,392,931.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,783,704.85 | 65,353,254.39 | 58,855,267.88 |
经营活动现金流出小计 | 427,021,186.21 | 1,492,980,043.25 | 1,119,938,478.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,256,027.09 | 95,170,929.15 | 62,180,824.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 235,000,000.00 | 1,091,000,000.00 | 846,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,529,303.73 | 18,882,319.28 | 17,710,104.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,100.00 | 162,762.16 | 158,075.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 236,531,403.73 | 1,110,045,081.44 | 864,368,179.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,686,565.95 | 235,134,247.21 | 98,263,529.49 |
投资支付的现金 | 276,000,000.00 | 1,329,300,000.00 | 1,024,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 318,686,565.95 | 1,564,434,247.21 | 1,122,563,529.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,155,162.22 | -454,389,165.77 | -258,195,349.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 498,964,750.62 | 54,664,750.62 |
取得借款收到的现金 | 108,493,247.90 | 32,087,540.00 | 22,087,540.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,781,440.92 | 44,859,327.19 | 454,158,365.80 |
筹资活动现金流入小计 | 113,274,688.82 | 575,911,617.81 | 530,910,656.42 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 61,607,460.00 | 61,607,460.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,959.75 | 37,669,164.97 | 37,573,109.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,366,352.25 | 37,940,124.76 | 24,970,457.61 |
筹资活动现金流出小计 | 14,574,312.00 | 137,216,749.73 | 124,151,027.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,700,376.82 | 438,694,868.08 | 406,759,629.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 561,642,792.90 | 481,656,390.81 | 481,656,390.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 562,877,354.68 | 561,642,792.90 | 691,980,875.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 145,179,456.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,602,892.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,622,923.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,876,133.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,840,326.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,971.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,774.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -439,154.23 | -- |
财务费用 | -- | 11,645,556.55 | -- |
投资损失 | -- | -44,815,717.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,103,511.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69,763.14 | -- |
存货的减少 | -- | -443,229,544.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,904,968.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 529,349,708.74 | -- |
其他 | -- | 2,314,557.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,170,929.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 561,642,792.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,656,390.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,986,402.09 | -- |
备注 | |||
