现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,553,576,221.35 | 14,170,435,200.12 | 10,374,140,562.87 |
收到的税费返还 | 57,218,850.57 | 99,921,912.54 | 159,657,343.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,115,601.71 | 158,380,414.35 | 120,590,237.47 |
经营活动现金流入小计 | 3,618,910,673.63 | 14,428,737,527.01 | 10,654,388,143.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,816,194,081.53 | 13,365,047,648.36 | 9,444,281,077.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,099,744.91 | 149,826,867.77 | 112,024,273.78 |
支付的各项税费 | 114,313,316.15 | 507,586,363.65 | 460,610,735.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,445,672.60 | 61,884,627.08 | 126,915,793.64 |
经营活动现金流出小计 | 3,038,052,815.19 | 14,084,345,506.86 | 10,143,831,881.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 580,857,858.44 | 344,392,020.15 | 510,556,262.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,929,856.40 | 15,523,974.43 | 11,187,688.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,255,249.00 | 56,017.70 | 465,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 514,755.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,185,105.40 | 15,579,992.13 | 12,167,443.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,523,243.37 | 388,279,983.07 | 260,368,563.21 |
投资支付的现金 | 154,763,544.75 | 16,740,000.00 | 395,733,785.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 298,485,492.73 | 47,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 238,286,788.12 | 703,505,475.80 | 703,602,348.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,101,682.72 | -687,925,483.67 | -691,434,904.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 826,702,830.19 |
取得借款收到的现金 | 809,700,000.00 | 2,129,268,598.83 | 1,126,860,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,012,357.99 | 822,452,830.19 | 31,006,083.00 |
筹资活动现金流入小计 | 819,712,357.99 | 2,951,721,429.02 | 1,984,568,913.19 |
偿还债务支付的现金 | 712,905,256.94 | 2,145,691,028.60 | 1,202,135,869.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,639,395.24 | 91,197,679.65 | 77,744,066.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,363,474.51 | 3,690,130.19 | 1,910,861.80 |
筹资活动现金流出小计 | 792,908,126.69 | 2,240,578,838.44 | 1,281,790,797.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,804,231.30 | 711,142,590.58 | 702,778,116.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 758,844,463.02 | 278,174,869.54 | 278,174,869.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,142,404,870.04 | 641,978,397.84 | 800,074,337.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 206,919,683.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,113,207.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,672,367.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,279,184.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 886,667.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,293,229.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 128,375.00 | -- |
财务费用 | -- | 67,866,573.14 | -- |
投资损失 | -- | -20,370,022.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -295,233.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -692,373.58 | -- |
存货的减少 | -- | -65,096,041.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 111,122,398.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92,560,814.92 | -- |
其他 | -- | 42,679,527.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 344,392,020.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 641,978,397.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 278,174,869.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 363,803,528.30 | -- |
备注 | |||
