现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,793,517.02 | 3,130,630,521.57 | 2,436,641,335.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,038,377.97 | 15,014,558.93 | 6,964,086.75 |
经营活动现金流入小计 | 528,831,894.99 | 3,145,645,080.50 | 2,443,605,422.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,822,754.62 | 2,895,377,911.95 | 2,395,595,800.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,006,578.62 | 142,772,087.33 | 108,767,017.64 |
支付的各项税费 | 1,988,262.43 | 11,734,931.87 | 10,746,117.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,787,827.31 | 22,359,584.79 | 23,504,539.45 |
经营活动现金流出小计 | 532,605,422.98 | 3,072,244,515.94 | 2,538,613,474.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,773,527.99 | 73,400,564.56 | -95,008,051.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,800,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 660.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 660.00 | 42,802,400.00 | 2,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,694.00 | 14,790,340.09 | 14,558,920.09 |
投资支付的现金 | 16,000,000.00 | 113,035,000.00 | 65,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,060,694.00 | 127,825,340.09 | 79,558,920.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,060,034.00 | -85,022,940.09 | -79,556,520.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | 240,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 490,000.00 | 240,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 19,918,360.00 | 19,918,360.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 718,633.75 | 16,753,711.14 | 15,993,492.27 |
筹资活动现金流出小计 | 718,633.75 | 36,672,071.14 | 35,911,852.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -718,633.75 | -36,182,071.14 | -35,671,852.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 464,266,756.73 | 512,071,203.40 | 512,071,203.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 443,714,560.99 | 464,266,756.73 | 301,834,779.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,057,002.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,908,086.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 598,994.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,281.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,826.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 133,668.74 | -- |
投资损失 | -- | -2,670,977.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -548,840.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -77,898.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 255,871,588.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -198,678,768.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,400,564.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 464,266,756.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 512,071,203.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -47,804,446.67 | -- |
备注 | |||
